| Общая информация | |
|---|---|
| Эмитент | Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» |
| ИНН | 3906394938 |
| ОКПО | — |
Рейтинг и финансовое состояние эмитента
Инструмент | |
|---|---|
| Тип | Биржевая облигация |
| Код ISIN | RU000A105C44 |
| Регистрационный номер | 4B02-01-16677-A-001P |
| Краткое наименование | РУСАЛ 1Р1 |
| Полное наименование | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-01 |
| Английское наименование | IPJSC UC RUSAL BO-001P-01 |
Параметры инструмента | |
|---|---|
| Валюта номинала | CNY |
| Уровень листинга | 3 |
| Досрочный выкуп | Нет |
| Для квалифицированных инвесторов | Нет |
| Начало торгов на Мосбирже | 27.10.2022 |
| Дата погашения | 24.04.2025 |
| Номинальная стоимость, CNY | 1 000.00 |
| Дней до погашения | 579 |
| Доходность к погашению, % | 6.03 |
| Объём выпуска, шт. | 6 000 000 |
| Объём в обращении, шт. | 6 000 000 |
Купон | |
|---|---|
| Количество в год | 2 | Периодичность, дней | 182 |
| Ставка годовых, % | 3.75 |
| Сумма, CNY | 18.70 |
| НКД, CNY | 203.70 |
| Следующая выплата | 26.10.2023 |
Текущие торги | |
|---|---|
| Последняя цена предыдущего дня | 96.64 |
| Текущая цена | 97.40 |
| Изменение цены | 0.76 |
| Доходность по последней сделке, % | 5.56 |
| Время последней сделки | 18:35:36 |
| Количество сделок | 3 |
| Объём сделок в бумагах | 10 |
| Объём сделок, CNY | 128 008 |
История торгов: РУСАЛ 1Р1
Амортизация | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Погашение, % | Размер, CNY | |
| 24.04.2025 | 100.00 | 1 000.00 | |
Оферта | |||
|---|---|---|---|
| Начало офер. | Дата офер. | Погашение, % | |
| - | - | - | |
Купоны | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Ставка*, % | Размер, CNY | |
| 26.10.2023 | 3.75 | 18.70 | |
| 25.04.2024 | 3.75 | 18.70 | |
| 24.10.2024 | 3.75 | 18.70 | |
| 24.04.2025 | 3.75 | 18.70 | |
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными
последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев