Биржевая облигация — RU000A105PQ7

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентМеждународная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
ИНН3906394938
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A105PQ7
Регистрационный номер4B02-02-16677-A-001P
Краткое наименованиеРУСАЛ 1Р2
Полное наименованиеМКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02
Английское наименованиеIPJSC UC RUSAL BO-001P-02

Параметры инструмента

Валюта номиналаCNY
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже27.12.2022
Дата погашения23.12.2025
Номинальная стоимость, CNY1 000.00
Дней до погашения822
Доходность к погашению, %4.50
Объём выпуска, шт.1 000 000
Объём в обращении, шт.1 000 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %3.95
Сумма, CNY9.85
НКД, CNY127.92
Следующая выплата26.09.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня100.92
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %3.57
Время последней сделки23:50:03
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, CNY0

История торгов: РУСАЛ 1Р2

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, CNY
23.12.2025100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, CNY
26.09.20233.959.85
26.12.20233.959.85
26.03.20243.959.85
25.06.20243.959.85
24.09.20243.959.85
24.12.20243.959.85
25.03.20253.959.85
24.06.20253.959.85
23.09.20253.959.85
23.12.20253.959.85
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии