Рейтинг ООО «Новые технологии»: rlD

На конец II кв. 2022 года, ООО "Новые Технологии" - высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 5.75 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 17%. Общая задолженность компании состоит из 1 713.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 377.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 3 830.9 млн срочных и 3 546.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 159.1 млн рублей долгосрочных и заняла 529.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП-рейтинг: rlD

Обложка

ООО "Новые Технологии"


ООО "Новые Технологии"
ИНН1652009537
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии"
Вид экономической деятельностиПроизводство прочих насосов и компрессоров
Сектор рынка по ОКВЭДПроизводство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Юридический адрес422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 168С
Сайт компании https://nt-lift.com/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
НовТехнБ1RU000A105DL413.2913.5032.1809.05.202302.11.2027
Облигационный долг, тыс: 800 000



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал1 128
Внеоборотные активы3 502 879
Оборотные активы7 170 167
Капитал и резервы1 092 811
Долгосрочные обязательства1 713 418
Краткосрочные обязательства7 866 816
Ресурсная база10 673 046

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Новые Технологии"

Компания ООО "Новые Технологии" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 27% и рост финансовой устойчивости на 225%. Разница между показателями сократилась с 7п до 1п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Новые Технологии" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Новые Технологии"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 333 млн рублей. Долг, ООО "Новые Технологии", вырос на 36% и составил 9 091 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка4 949 662
Себестоимость продаж-4 071 289
Коммерческие расходы-399 696
Управленческие расходы-90 677
Проценты к уплате-289 955
Прочие доходы383 055
Прочие расходы-340 140
Налог на прибыль-28 925
Прочее-2 757

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Новые Технологии"

Чистая прибыль ООО "Новые Технологии" в отчётном периоде составила 109.3 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Новые Технологии"

Закредитованность ООО "Новые Технологии": 5.75, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный405 480
Инвестиционный-456 376
Финансовый783 535
Совокупный732 639
Входящие денежные потоки1 189 015
Исходящие денежные потоки1 189 015
Денежные потоки ООО "Новые Технологии" сбалансированы.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Новые Технологии" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 827 866 тыс рублей, кредиторской задолженности на 3 830 929 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 003 063 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 090 837 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 546 728 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 455 891 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 458 954 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Новые Технологии", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 11 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 14 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • Финансовая устойчивость: 13 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Новые Технологии" от активов инвестиционного портфеля не более 0.67%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.2.01умеренный14.8rlB
2018 г.1.06высокий70.0rlRD
2019 г.0.60максимальный80.0rlD
2020 г.0.37максимальный80.0rlD
2021 г.0.38максимальный80.0rlD
II квартал 2022 г.0.67максимальный80.0rlD

Проведённый финансовый анализ ООО "Новые Технологии" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 5.75
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
❌ Уровень КредитоСпособности: 11
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.67
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Новые Технологии", значительно ниже риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии