На конец II кв. 2023 года, ПАО "Лензолото" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.1 млн, чистая прибыль 37.1 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.3 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 99.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 298.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 298.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "Лензолото"
Общие сведения
ПАО "Лензолото" | |
---|---|
ИНН | 3802000096 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Лензолото" |
Вид экономической деятельности | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Добыча металлических руд |
Юридический адрес | 666904, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4 |
Сайт компании | http://www.len-zoloto.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3802000096/ |
Облигации ПАО "Лензолото"
Акции ПАО "Лензолото"
Основные финансовые показатели ПАО "Лензолото"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 1 488 |
Внеоборотные активы | 42 191 |
Оборотные активы | 1 701 596 |
Капитал и резервы | 1 346 279 |
Долгосрочные обязательства | 99 120 |
Краткосрочные обязательства | 298 389 |
Ресурсная база | 1 743 787 |
Финансовое состояние ПАО "Лензолото"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Лензолото"
Описание
Компания ПАО "Лензолото" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Лензолото"
Динамика доходов и долгов ПАО "Лензолото"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 58 млн рублей.
Долг, ПАО "Лензолото", вырос на 5% и составил 398 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Лензолото" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 71 |
Управленческие расходы | -5 896 |
Проценты к получению | 57 529 |
Прочие расходы | -5 253 |
Налог на прибыль | -9 305 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Лензолото"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Лензолото" в отчётном периоде составила 37.1 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Лензолото"
Описание
Закредитованность ПАО "Лензолото": 0.3, что на 3% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Лензолото"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 67 601 |
Инвестиционный | 4 586 |
Финансовый | 37 145 |
Совокупный | 109 332 |
Входящие денежные потоки | 104 746 |
Исходящие денежные потоки | 113 918 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Лензолото" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 9 172 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Лензолото"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Лензолото" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 685 134 тыс рублей, кредиторской задолженности на 298 010 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 387 124 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 16 296 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 379 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 15 917 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 403 041 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 55. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Лензолото"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2021 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Лензолото" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.3
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 55
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая