На конец II кв. 2023 года, АО "Труд" - умеренно рискованное, закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.98 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 3 635.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 338.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 317.2 млн срочных и 1 021.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 986.9 млн рублей долгосрочных и заняла 927.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
АО "Труд"
Общие сведения
АО "Труд" | |
---|---|
ИНН | 3812035570 |
Полное наименование | Акционерное общество "Труд" |
Вид экономической деятельности | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство инженерных сооружений |
Юридический адрес | 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5А |
Сайт компании | https://trudgroup.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3812035570/ |
Облигации АО "Труд"
Акции АО "Труд"
Основные финансовые показатели АО "Труд"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 4 200 |
Внеоборотные активы | 2 761 781 |
Оборотные активы | 9 227 142 |
Капитал и резервы | 3 014 399 |
Долгосрочные обязательства | 3 635 495 |
Краткосрочные обязательства | 5 339 029 |
Ресурсная база | 11 988 923 |
Финансовое состояние АО "Труд"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Труд"
Описание
Компания АО "Труд" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -11% и снижение финансовой устойчивости на -16%. Разница между показателями сократилась с 4п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Труд"
Динамика доходов и долгов АО "Труд"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 023 млн рублей.
Долг, АО "Труд", вырос на 36% и составил 8 974 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Труд" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 2 351 650 |
Себестоимость продаж | -1 797 568 |
Управленческие расходы | -173 551 |
Доходы от участия в других организациях | 600 638 |
Проценты к получению | 3 235 |
Проценты к уплате | -171 698 |
Прочие доходы | 67 796 |
Прочие расходы | -146 811 |
Налог на прибыль | 70 202 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Труд"
Описание
Чистая прибыль АО "Труд" в отчётном периоде составила 803.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Труд"
Описание
Закредитованность АО "Труд": 2.98, что на 1% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Труд"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 360 459 |
Инвестиционный | -74 033 |
Финансовый | 711 255 |
Совокупный | 1 997 681 |
Входящие денежные потоки | 2 071 714 |
Исходящие денежные потоки | 2 071 714 |
Описание
Денежные потоки АО "Труд" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Труд"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Труд" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 360 528 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 317 163 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 956 635 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 716 836 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 021 536 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 695 300 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 261 335 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 66 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 41 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 47. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Труд"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.52 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2017 г. | 2.51 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2018 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 3.01 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2020 г. | 2.36 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2021 г. | 2.97 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2022 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
2022 г. | 2.35 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Труд" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.98
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 47
✔ Уровень КредитоСпособности: 66
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.03
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая