На конец II кв. 2022 года, ЗАО "СуперОкс" - рискованное, незакредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.75 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 922.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 341.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 15.1 млн срочных и 326.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 46.6 млн рублей долгосрочных и вернула 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ЗАО "СуперОкс"
Общие сведения
ЗАО "СуперОкс" | |
---|---|
ИНН | 5024078710 |
Полное наименование | Закрытое акционерное общество "СуперОкс" |
Вид экономической деятельности | Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции |
Сектор рынка по ОКВЭД | Научные исследования и разработки |
Юридический адрес | 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 20 стр. 2, этаж 1, пом. I, ком. 109 |
Сайт компании | https://www.superox.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5024078710/ |
Облигации ЗАО "СуперОкс"
Акции ЗАО "СуперОкс"
Основные финансовые показатели ЗАО "СуперОкс"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 17 385 |
Внеоборотные активы | 2 767 622 |
Оборотные активы | 174 321 |
Капитал и резервы | 1 633 133 |
Долгосрочные обязательства | 922 260 |
Краткосрочные обязательства | 386 550 |
Ресурсная база | 2 941 943 |
Финансовое состояние ЗАО "СуперОкс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ЗАО "СуперОкс"
Описание
Компания ЗАО "СуперОкс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -3% и снижение финансовой устойчивости на -23%. Разница между показателями увеличилась с 13п до 17п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ЗАО "СуперОкс"
Динамика доходов и долгов ЗАО "СуперОкс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 110 млн рублей.
Долг, ЗАО "СуперОкс", сократился на 1% и составил 1 264 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ЗАО "СуперОкс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 14 023 |
Себестоимость продаж | -11 984 |
Управленческие расходы | -26 235 |
Проценты к получению | 272 |
Проценты к уплате | -34 374 |
Прочие доходы | 95 313 |
Прочие расходы | -225 |
Налог на прибыль | -9 603 |
Прочее | -36 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ЗАО "СуперОкс"
Описание
Чистая прибыль ЗАО "СуперОкс" в отчётном периоде составила 27.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ЗАО "СуперОкс"
Описание
Закредитованность ЗАО "СуперОкс": 0.75, что на 4% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ЗАО "СуперОкс"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -15 631 |
Инвестиционный | 14 938 |
Финансовый | 8 008 |
Совокупный | 7 315 |
Входящие денежные потоки | 23 639 |
Исходящие денежные потоки | 22 253 |
Описание
Баланс денежных потоков ЗАО "СуперОкс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 1 386 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ЗАО "СуперОкс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ЗАО "СуперОкс" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 580 тыс рублей, кредиторской задолженности на 15 095 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 7 515 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 16 806 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 326 352 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 309 546 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 317 061 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 34 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 17 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 3. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ЗАО "СуперОкс"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.20 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2017 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2018 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 4.11 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 2.78 | умеренный | 9.2 | rlBB |
2021 г. | 1.42 | высокий | 56.7 | rlCC |
II квартал 2022 г. | 1.29 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ЗАО "СуперОкс" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.75
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 3
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая