На конец II кв. 2023 года, ПАО "РЭСК" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 6 938.9 млн, чистая прибыль 495.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.8 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 7.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 935.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 933.5 млн срочных и 1.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1.6 млн рублей долгосрочных и заняла 0.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlAA
ПАО "РЭСК"
Общие сведения
ПАО "РЭСК" | |
---|---|
ИНН | 6229049014 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А |
Сайт компании | https://resk.ru/comp |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6229049014/ |
Облигации ПАО "РЭСК"
Акции ПАО "РЭСК"
Основные финансовые показатели ПАО "РЭСК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 347 |
Внеоборотные активы | 564 022 |
Оборотные активы | 1 550 655 |
Капитал и резервы | 1 120 700 |
Долгосрочные обязательства | 7 162 |
Краткосрочные обязательства | 986 815 |
Ресурсная база | 2 114 677 |
Финансовое состояние ПАО "РЭСК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "РЭСК"
Описание
Компания ПАО "РЭСК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "РЭСК"
Динамика доходов и долгов ПАО "РЭСК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 7 244 млн рублей.
Долг, ПАО "РЭСК", сократился на 13% и составил 942 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "РЭСК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 6 938 851 |
Себестоимость продаж | -5 978 610 |
Коммерческие расходы | -276 164 |
Управленческие расходы | -100 203 |
Проценты к получению | 50 545 |
Проценты к уплате | -361 |
Прочие доходы | 254 512 |
Прочие расходы | -268 611 |
Налог на прибыль | -124 801 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "РЭСК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "РЭСК" в отчётном периоде составила 495.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "РЭСК"
Описание
Закредитованность ПАО "РЭСК": 0.8, что на 5% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "РЭСК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 310 611 |
Инвестиционный | -67 611 |
Финансовый | -250 511 |
Совокупный | -7 511 |
Входящие денежные потоки | 561 122 |
Исходящие денежные потоки | 75 122 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "РЭСК" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 486 000 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "РЭСК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "РЭСК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 737 290 тыс рублей, кредиторской задолженности на 933 492 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 196 202 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 749 571 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 544 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 748 027 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 551 825 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 92 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 89 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 88. Предприятие эффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "РЭСК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2017 г. | 3.11 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2018 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2019 г. | 3.08 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2020 г. | 3.93 | средний | 2.3 | rlA |
2021 г. | 4.28 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2022 г. | 4.13 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 4.79 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2023 г. | 4.54 | минимальный | 0.7 | rlAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "РЭСК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.7%
Статистическая вероятность банкротства: 0.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.8
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 88
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.54
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая