На конец II кв. 2023 года, ПАО "ОМЗ" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 268.1 млн, чистая прибыль 617.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.02 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 166.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 263.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 220.5 млн срочных и 42.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО "ОМЗ"
Общие сведения
| ПАО "ОМЗ" | |
|---|---|
| ИНН | 6663059899 |
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Объединенные машиностроительные заводы" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 20, стр. 1, эт. 4, пом. XII |
| Сайт компании | http://www.omz.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6663059899/ |
Облигации ПАО "ОМЗ"
Акции ПАО "ОМЗ"
Основные финансовые показатели ПАО "ОМЗ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 178 708 |
| Внеоборотные активы | 16 974 361 |
| Оборотные активы | 5 165 218 |
| Капитал и резервы | 21 526 702 |
| Долгосрочные обязательства | 166 142 |
| Краткосрочные обязательства | 446 734 |
| Ресурсная база | 22 139 579 |
Финансовое состояние ПАО "ОМЗ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ОМЗ"
Описание
Компания ПАО "ОМЗ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ОМЗ"
Динамика доходов и долгов ПАО "ОМЗ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 068 млн рублей.
Долг, ПАО "ОМЗ", вырос на 0% и составил 429 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ОМЗ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 268 091 |
| Себестоимость продаж | -16 010 |
| Управленческие расходы | -225 246 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 317 |
| Проценты к получению | 498 795 |
| Проценты к уплате | -7 897 |
| Прочие доходы | 300 209 |
| Прочие расходы | -47 119 |
| Налог на прибыль | -154 209 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ОМЗ"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ОМЗ" в отчётном периоде составила 617.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ОМЗ"
Описание
Закредитованность ПАО "ОМЗ": 0.02, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ОМЗ"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 97 094 |
| Инвестиционный | -3 229 320 |
| Финансовый | 293 459 |
| Совокупный | -2 838 767 |
| Входящие денежные потоки | 390 553 |
| Исходящие денежные потоки | 6 068 087 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ОМЗ" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 5 677 534 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ОМЗ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ОМЗ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 090 960 тыс рублей, кредиторской задолженности на 220 517 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 870 443 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 014 931 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 42 600 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 972 331 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 842 774 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 95 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ОМЗ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.72 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2017 г. | 4.18 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2018 г. | 3.39 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 4.70 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2020 г. | 4.78 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2021 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2022 г. | 4.93 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| II квартал 2023 г. | 4.87 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ОМЗ" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.02
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.87
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
