На конец II кв. 2023 года, ОАО "ДЗРД" - рискованное, незакредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 589.1 млн, чистая прибыль 368.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 737.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 630.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 630.3 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 26.1 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ОАО "ДЗРД"
Общие сведения
ОАО "ДЗРД" | |
---|---|
ИНН | 7114001610 |
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей" |
Вид экономической деятельности | Производство элементов электронной аппаратуры |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
Юридический адрес | 301760, г. Донской, ул. Привокзальная, д. 10 |
Сайт компании | https://www.alund.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7114001610/ |
Облигации ОАО "ДЗРД"
Акции ОАО "ДЗРД"
Основные финансовые показатели ОАО "ДЗРД"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 458 |
Внеоборотные активы | 4 104 267 |
Оборотные активы | 727 443 |
Капитал и резервы | 3 453 983 |
Долгосрочные обязательства | 737 282 |
Краткосрочные обязательства | 640 445 |
Ресурсная база | 4 831 710 |
Финансовое состояние ОАО "ДЗРД"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ОАО "ДЗРД"
Описание
Компания ОАО "ДЗРД" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -32%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ОАО "ДЗРД"
Динамика доходов и долгов ОАО "ДЗРД"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 664 млн рублей.
Долг, ОАО "ДЗРД", вырос на 11% и составил 1 368 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ОАО "ДЗРД" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 589 107 |
Себестоимость продаж | -899 608 |
Управленческие расходы | -200 676 |
Проценты к получению | 262 |
Проценты к уплате | -27 262 |
Прочие доходы | 74 885 |
Прочие расходы | -75 989 |
Налог на прибыль | -92 430 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ОАО "ДЗРД"
Описание
Чистая прибыль ОАО "ДЗРД" в отчётном периоде составила 368.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ОАО "ДЗРД"
Описание
Закредитованность ОАО "ДЗРД": 0.39, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ОАО "ДЗРД"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 378 535 |
Инвестиционный | -373 772 |
Финансовый | 342 081 |
Совокупный | 346 844 |
Входящие денежные потоки | 720 616 |
Исходящие денежные потоки | 720 616 |
Описание
Денежные потоки ОАО "ДЗРД" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ОАО "ДЗРД"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ОАО "ДЗРД" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 68 047 тыс рублей, кредиторской задолженности на 630 300 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 562 253 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 139 867 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 139 867 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 422 386 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 63 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 28 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 67. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ОАО "ДЗРД"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.57 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2017 г. | 3.55 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2018 г. | 4.01 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2019 г. | 3.83 | средний | 2.3 | rlA |
2020 г. | 3.98 | средний | 2.3 | rlA |
2021 г. | 3.62 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 3.69 | средний | 3.3 | rlA- |
2022 г. | 2.22 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
II квартал 2023 г. | 1.71 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ОАО "ДЗРД" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.39
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 67
✔ Уровень КредитоСпособности: 63
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.71
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая