На конец II кв. 2023 года, ПАО "НПК ОВК" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 1 036.8 млн, чистая прибыль 213.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.21 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 31%. Общая задолженность компании состоит из 32.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 785.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 192.2 млн срочных и 2 593.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 46.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
ПАО "НПК ОВК"
Общие сведения
ПАО "НПК ОВК" | |
---|---|
ИНН | 7705522866 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация Объединенная Вагонная Компания" |
Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, эт. 4, к. 2 |
Сайт компании | https://www.uniwagon.com/#!investors |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705522866/ |
Облигации ПАО "НПК ОВК"
Акции ПАО "НПК ОВК"
Основные финансовые показатели ПАО "НПК ОВК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 115 997 |
Внеоборотные активы | 6 888 234 |
Оборотные активы | 2 055 510 |
Капитал и резервы | 2 052 098 |
Долгосрочные обязательства | 32 817 |
Краткосрочные обязательства | 6 858 829 |
Ресурсная база | 8 943 744 |
Финансовое состояние ПАО "НПК ОВК"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "НПК ОВК"
Описание
Компания ПАО "НПК ОВК" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -80% и снижение финансовой устойчивости на -90%. Разница между показателями сократилась с 5п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "НПК ОВК"
Динамика доходов и долгов ПАО "НПК ОВК"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 086 млн рублей.
Долг, ПАО "НПК ОВК", вырос на 147% и составил 6 818 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "НПК ОВК" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 036 791 |
Себестоимость продаж | -745 625 |
Проценты к получению | 48 860 |
Проценты к уплате | -55 316 |
Прочие доходы | 570 |
Прочие расходы | -9 836 |
Налог на прибыль | -62 015 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "НПК ОВК"
Описание
Чистая прибыль ПАО "НПК ОВК" в отчётном периоде составила 213.4 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "НПК ОВК"
Описание
Закредитованность ПАО "НПК ОВК": 3.21, что на 124% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "НПК ОВК"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 4 034 936 |
Инвестиционный | -3 967 511 |
Финансовый | 180 379 |
Совокупный | 247 804 |
Входящие денежные потоки | 4 215 315 |
Исходящие денежные потоки | 4 215 315 |
Описание
Денежные потоки ПАО "НПК ОВК" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "НПК ОВК"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "НПК ОВК" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 207 804 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 192 163 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 984 359 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 790 193 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 593 456 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 803 263 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 787 622 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 5 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 2 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "НПК ОВК"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.91 | средний | 2.3 | rlA |
2017 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 3.78 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
2020 г. | 1.59 | высокий | 56.7 | rlCC |
2021 г. | 1.83 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 1.14 | высокий | 70.0 | rlRD |
II квартал 2023 г. | 0.19 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "НПК ОВК" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.21
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.19
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая