На конец II кв. 2023 года, ПАО "Центральный Телеграф" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.4 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 72.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 252.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 242.6 млн срочных и 9.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlAA+
ПАО "Центральный Телеграф"
Общие сведения
ПАО "Центральный Телеграф" | |
---|---|
ИНН | 7710146208 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Центральный Телеграф" |
Вид экономической деятельности | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
Юридический адрес | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |
Сайт компании | http://cnt.ru/investment/regulations/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7710146208/ |
Облигации ПАО "Центральный Телеграф"
Акции ПАО "Центральный Телеграф"
Основные финансовые показатели ПАО "Центральный Телеграф"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 221 556 |
Внеоборотные активы | 658 383 |
Оборотные активы | 485 529 |
Капитал и резервы | 799 857 |
Долгосрочные обязательства | 72 416 |
Краткосрочные обязательства | 271 638 |
Ресурсная база | 1 143 912 |
Финансовое состояние ПАО "Центральный Телеграф"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Центральный Телеграф"
Описание
Компания ПАО "Центральный Телеграф" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 7% и рост финансовой устойчивости на 32%. Разница между показателями сократилась с 16п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Центральный Телеграф"
Динамика доходов и долгов ПАО "Центральный Телеграф"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 721 млн рублей.
Долг, ПАО "Центральный Телеграф", сократился на 5% и составил 324 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Центральный Телеграф" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 641 440 |
Себестоимость продаж | -545 242 |
Проценты к получению | 9 721 |
Проценты к уплате | -1 253 |
Прочие доходы | 69 851 |
Прочие расходы | -123 135 |
Налог на прибыль | -6 222 |
Прочее | -20 157 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Центральный Телеграф"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Центральный Телеграф" в отчётном периоде составила 25.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Центральный Телеграф"
Описание
Закредитованность ПАО "Центральный Телеграф": 0.4, что на 7% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Центральный Телеграф"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 52 277 |
Инвестиционный | 65 018 |
Финансовый | -5 403 |
Совокупный | 111 892 |
Входящие денежные потоки | 57 680 |
Исходящие денежные потоки | 176 910 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Центральный Телеграф" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 119 230 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Центральный Телеграф"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Центральный Телеграф" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 312 318 тыс рублей, кредиторской задолженности на 242 553 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 69 765 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 160 906 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 9 529 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 151 377 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 221 142 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 93 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 94 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Центральный Телеграф"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.63 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2017 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 1.82 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 4.78 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
II квартал 2022 г. | 3.56 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2022 г. | 3.93 | средний | 2.3 | rlA |
II квартал 2023 г. | 4.68 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Центральный Телеграф" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%
Статистическая вероятность банкротства: 0.3%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.4
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.68
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая