На конец II кв. 2023 года, ПАО "Диод" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 171.9 млн, чистая прибыль 0.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.12 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 30.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 107.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 107.8 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA+
ПАО "Диод"
Общие сведения
ПАО "Диод" | |
---|---|
ИНН | 7725024805 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Диод" |
Вид экономической деятельности | Производство биологически активных добавок к пище |
Сектор рынка по ОКВЭД | Производство пищевых продуктов |
Юридический адрес | 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11а, стр. 13, к. 4 |
Сайт компании | http://ir.diod.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7725024805/ |
Облигации ПАО "Диод"
Акции ПАО "Диод"
Основные финансовые показатели ПАО "Диод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 915 |
Внеоборотные активы | 673 406 |
Оборотные активы | 628 061 |
Капитал и резервы | 1 147 283 |
Долгосрочные обязательства | 30 499 |
Краткосрочные обязательства | 123 689 |
Ресурсная база | 1 301 467 |
Финансовое состояние ПАО "Диод"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Диод"
Описание
Компания ПАО "Диод" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -9% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями увеличилась с 1п до 6п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Диод"
Динамика доходов и долгов ПАО "Диод"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 176 млн рублей.
Долг, ПАО "Диод", вырос на 104% и составил 138 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Диод" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 171 944 |
Себестоимость продаж | -116 925 |
Коммерческие расходы | -1 929 |
Управленческие расходы | -50 184 |
Проценты к получению | 498 |
Прочие доходы | 3 194 |
Прочие расходы | -5 426 |
Налог на прибыль | -424 |
Прочее | -43 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Диод"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Диод" в отчётном периоде составила 0.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Диод"
Описание
Закредитованность ПАО "Диод": 0.12, что на 140% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Диод"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 74 006 |
Инвестиционный | -320 |
Финансовый | -77 008 |
Совокупный | -3 322 |
Входящие денежные потоки | 151 014 |
Исходящие денежные потоки | 3 642 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Диод" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 147 372 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Диод"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Диод" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 21 357 тыс рублей, кредиторской задолженности на 107 839 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 86 482 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 315 244 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 315 244 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 228 762 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 90 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 96 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 45. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Диод"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 4.18 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2017 г. | 4.84 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2018 г. | 4.88 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2019 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2020 г. | 4.76 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2021 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
2022 г. | 4.97 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
II квартал 2023 г. | 4.64 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Диод" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%
Статистическая вероятность банкротства: 0.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.12
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 45
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.64
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая