На конец 2022 года, ООО "Патриот Групп" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 7.85 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 814.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 469.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 166.4 млн срочных и 302.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 244.2 млн рублей долгосрочных и вернула 132.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "Патриот Групп"
Общие сведения
| ООО "Патриот Групп" | |
|---|---|
| ИНН | 7730189810 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 121087, г. Москва, Промышленный проезд, д. 7, стр. 4, эт. 2, к. 3 |
| Сайт компании | https://williams-oliver.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7730189810/ |
Облигации ООО "Патриот Групп"
Акции ООО "Патриот Групп"
Основные финансовые показатели ООО "Патриот Групп"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 1 000 |
| Внеоборотные активы | 967 958 |
| Оборотные активы | 478 726 |
| Капитал и резервы | 151 465 |
| Долгосрочные обязательства | 814 109 |
| Краткосрочные обязательства | 481 109 |
| Ресурсная база | 1 446 684 |
Финансовое состояние ООО "Патриот Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Патриот Групп"
Описание
Компания ООО "Патриот Групп" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 62% и рост финансовой устойчивости на 83%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Патриот Групп"
Динамика доходов и долгов ООО "Патриот Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 453 млн рублей.
Долг, ООО "Патриот Групп", вырос на 1% и составил 1 283 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Патриот Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 135 112 |
| Себестоимость продаж | -341 435 |
| Коммерческие расходы | -684 528 |
| Проценты к получению | 1 053 |
| Проценты к уплате | -85 595 |
| Прочие доходы | 316 623 |
| Прочие расходы | -221 067 |
| Налог на прибыль | -29 729 |
| Прочее | -227 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Патриот Групп"
Описание
Чистая прибыль ООО "Патриот Групп" в отчётном периоде составила 90.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Патриот Групп"
Описание
Закредитованность ООО "Патриот Групп": 7.85, что на 53% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Патриот Групп"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 54 833 |
| Инвестиционный | 16 980 |
| Финансовый | 22 311 |
| Совокупный | 94 124 |
| Входящие денежные потоки | 77 144 |
| Исходящие денежные потоки | 111 104 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Патриот Групп" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 33 960 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Патриот Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Патриот Групп" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 46 818 тыс рублей, кредиторской задолженности на 166 384 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 119 566 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 356 612 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 302 641 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 53 971 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 65 595 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 13 и соответствует 5-му классу. Предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 21 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 59. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Патриот Групп"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.98 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2018 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2019 г. | 1.67 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2020 г. | 1.02 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2021 г. | 0.62 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.07 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Патриот Групп" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.85
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 59
❌ Уровень КредитоСпособности: 13
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.07
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Патриот Групп", значительно ниже риска потери инвестиций.
