На конец II кв. 2023 года, ООО "Проект-Град" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 4 002.2 млн, чистая прибыль 801.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.34 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 10 959.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 3 123.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 624.0 млн срочных и 499.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 621.7 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Проект-Град"
Общие сведения
| ООО "Проект-Град" | |
|---|---|
| ИНН | 7751188020 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Град" |
| Вид экономической деятельности | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Операции с недвижимым имуществом |
| Юридический адрес | 108814, Москвская обл., пос. Коммунарка, ул. Фитарёвская, д. 14, стр. 1 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7751188020/ |
Облигации ООО "Проект-Град"
Акции ООО "Проект-Град"
Основные финансовые показатели ООО "Проект-Град"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 44 810 |
| Внеоборотные активы | 46 425 585 |
| Оборотные активы | 8 873 808 |
| Капитал и резервы | 41 215 551 |
| Долгосрочные обязательства | 10 959 887 |
| Краткосрочные обязательства | 3 123 955 |
| Ресурсная база | 55 299 393 |
Финансовое состояние ООО "Проект-Град"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Проект-Град"
Описание
Компания ООО "Проект-Град" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -21%. Разница между показателями сократилась с 12п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Проект-Град"
Динамика доходов и долгов ООО "Проект-Град"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 405 млн рублей.
Долг, ООО "Проект-Град", вырос на 8% и составил 14 084 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Проект-Град" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 4 002 239 |
| Себестоимость продаж | -2 103 079 |
| Коммерческие расходы | -37 356 |
| Проценты к получению | 352 944 |
| Проценты к уплате | -337 744 |
| Прочие доходы | 1 050 164 |
| Прочие расходы | -1 371 118 |
| Налог на прибыль | -754 811 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Проект-Град"
Описание
Чистая прибыль ООО "Проект-Град" в отчётном периоде составила 801.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Проект-Град"
Описание
Закредитованность ООО "Проект-Град": 0.34, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Проект-Град"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -3 234 740 |
| Инвестиционный | 1 696 437 |
| Финансовый | 7 480 609 |
| Совокупный | 5 942 306 |
| Входящие денежные потоки | 10 715 349 |
| Исходящие денежные потоки | 7 638 743 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Проект-Град" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 3 076 606 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Проект-Град"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Проект-Град" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 59 070 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 623 970 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 564 900 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 577 178 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 499 938 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 077 240 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 512 340 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 67 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 67 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 46. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Проект-Град"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.33 | средний | 5.3 | rlBBB |
| II квартал 2022 г. | 3.46 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2022 г. | 3.94 | средний | 2.3 | rlA |
| II квартал 2023 г. | 3.34 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Проект-Град" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.34
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 46
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.34
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 1.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Проект-Град", соизмерима с риском потери инвестиций.
