На конец II кв. 2022 года, ООО "Биннофарм Групп" - средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 16 529.6 млн, чистая прибыль 2 056.7 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 0.56 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 3 178.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 21 004.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 16 925.2 млн срочных и 4 078.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 4 041.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB
ООО "Биннофарм Групп"
Общие сведения
ООО "Биннофарм Групп" | |
---|---|
ИНН | 9704005675 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" |
Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, эт. 3, помещ. 17 |
Сайт компании | https://www.binnopharmgroup.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9704005675/ |
Облигации ООО "Биннофарм Групп"
Акции ООО "Биннофарм Групп"
Основные финансовые показатели ООО "Биннофарм Групп"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 37 729 381 |
Внеоборотные активы | 38 949 097 |
Оборотные активы | 28 303 044 |
Капитал и резервы | 40 023 218 |
Долгосрочные обязательства | 3 178 771 |
Краткосрочные обязательства | 24 050 152 |
Ресурсная база | 67 252 141 |
Финансовое состояние ООО "Биннофарм Групп"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Биннофарм Групп"
Описание
Компания ООО "Биннофарм Групп" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 3% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями сократилась с 10п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Биннофарм Групп"
Динамика доходов и долгов ООО "Биннофарм Групп"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 21 377 млн рублей.
Долг, ООО "Биннофарм Групп", вырос на 15% и составил 37 231 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Биннофарм Групп" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 16 529 609 |
Себестоимость продаж | -9 735 150 |
Коммерческие расходы | -5 194 283 |
Управленческие расходы | -1 260 711 |
Доходы от участия в других организациях | 1 712 454 |
Проценты к получению | 144 451 |
Проценты к уплате | -277 829 |
Прочие доходы | 402 874 |
Прочие расходы | -122 884 |
Налог на прибыль | -141 866 |
Прочее | -15 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Биннофарм Групп"
Описание
Чистая прибыль ООО "Биннофарм Групп" в отчётном периоде составила 3 746.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Биннофарм Групп"
Описание
Закредитованность ООО "Биннофарм Групп": 0.78, что на 4% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Биннофарм Групп"
II квартал 2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -3 607 580 |
Инвестиционный | -853 024 |
Финансовый | 6 788 248 |
Совокупный | 2 327 644 |
Входящие денежные потоки | 10 395 828 |
Исходящие денежные потоки | 3 180 668 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Биннофарм Групп" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 7 215 160 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Биннофарм Групп"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Биннофарм Групп" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 798 919 тыс рублей, кредиторской задолженности на 26 759 869 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 960 950 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 29 167 143 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 393 974 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 25 773 169 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 812 219 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 63 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Биннофарм Групп"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2020 г. | 1.66 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2021 г. | 4.17 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
II квартал 2022 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
2022 г. | 3.64 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2023 г. | 3.59 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Биннофарм Групп" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.78
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Биннофарм Групп", выше риска потери инвестиций.