Анализ финансовых зависимостей ООО «Т1» проводится с целью выявления сильных и слабых сторон финансового состояния компании и эффективности ведения бизнеса.
Темпы роста ООО "Т1"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Т1" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Т1"
Динамика активов ООО "Т1"
Описание
График динамики активов ООО "Т1" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Т1"
Описание
Рост активов ООО "Т1" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Т1"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Т1" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Т1"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||
I. Внеоборотные активы | ||||
Нематериальные активы | 1110 | 28 399 | 50 194 | 4 949 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 245 039 | 274 463 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 8 884 934 | 2 486 129 | 528 380 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 428 446 | 206 812 | 4 445 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 16 498 | 0 | 0 |
Итого по разделу I | 1100 | 9 603 316 | 3 017 598 | 537 774 |
II. Оборотные активы | ||||
Запасы | 1210 | 2 292 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 79 650 | 53 562 | 1 971 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 2 231 421 | 1 657 072 | 0 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 334 149 | 3 400 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 106 896 | 290 069 | 23 589 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 826 | 13 961 | 18 |
Итого по разделу II | 1200 | 2 757 234 | 2 018 064 | 25 578 |
БАЛАНС | 1600 | 12 360 550 | 5 035 662 | 563 352 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
ПАССИВ | ||||
III. Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 996 954 | 312 094 | -17 780 |
Итого по разделу III | 1300 | 2 996 964 | 312 104 | -17 770 |
IV. Долгосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 1410 | 7 655 889 | 2 900 000 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 56 770 | 66 091 | 0 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 248 107 | 258 375 | 0 |
Итого по разделу IV | 1400 | 7 960 766 | 3 224 466 | 0 |
V. Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | 1510 | 966 713 | 756 108 | 574 754 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 127 951 | 103 803 | 6 368 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 308 156 | 639 181 | 0 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 402 820 | 1 499 092 | 581 122 |
БАЛАНС | 1700 | 12 360 550 | 5 035 662 | 563 352 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 5 792 833 | 1 337 550 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | -1 668 886 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 123 947 | 1 337 550 | 0 |
Коммерческие расходы | 2210 | -121 355 | -21 529 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -1 717 980 | -1 441 325 | -1 536 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 284 612 | -125 304 | -1 536 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 100 407 | 4 972 | 99 |
Проценты к уплате | 2330 | -72 367 | -68 808 | -20 663 |
Прочие доходы | 2340 | 220 295 | 412 660 | 51 |
Прочие расходы | 2350 | -78 780 | -29 911 | -176 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 454 167 | 193 609 | -22 225 |
Налог на прибыль | 2410 | 230 952 | 136 276 | 4 445 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -259 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 684 860 | 329 885 | -17 780 |
Наименование показателя | Код | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |