На конец 2022 года, ООО "Т1" - умеренно рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 5 792.8 млн, чистая прибыль 2 684.9 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.74 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 36%. Общая задолженность компании состоит из 7 960.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 094.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 128.0 млн срочных и 966.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 755.9 млн рублей долгосрочных и заняла 210.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО "Т1"
Общие сведения
ООО "Т1" | |
---|---|
ИНН | 7720484492 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Т1" |
Вид экономической деятельности | Деятельность головных офисов |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
Юридический адрес | 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 13, оф. 221 |
Сайт компании | - |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7720484492/ |
Облигации ООО "Т1"
Акции ООО "Т1"
Основные финансовые показатели ООО "Т1"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 9 603 316 |
Оборотные активы | 2 757 234 |
Капитал и резервы | 2 996 964 |
Долгосрочные обязательства | 7 960 766 |
Краткосрочные обязательства | 1 402 820 |
Ресурсная база | 12 360 550 |
Финансовое состояние ООО "Т1"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Т1"
Описание
Компания ООО "Т1" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и рост финансовой устойчивости на 28%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 19п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Т1"
Динамика доходов и долгов ООО "Т1"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 114 млн рублей.
Долг, ООО "Т1", вырос на 122% и составил 9 055 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Т1" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 5 792 833 |
Себестоимость продаж | -1 668 886 |
Коммерческие расходы | -121 355 |
Управленческие расходы | -1 717 980 |
Проценты к получению | 100 407 |
Проценты к уплате | -72 367 |
Прочие доходы | 220 295 |
Прочие расходы | -78 780 |
Налог на прибыль | 230 952 |
Прочее | -259 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Т1"
Описание
Чистая прибыль ООО "Т1" в отчётном периоде составила 2 684.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Т1"
Описание
Закредитованность ООО "Т1": 2.74, что на 36% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Т1"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 1 786 389 |
Инвестиционный | -6 585 718 |
Финансовый | 7 301 016 |
Совокупный | 2 501 687 |
Входящие денежные потоки | 9 087 405 |
Исходящие денежные потоки | 9 087 405 |
Описание
Денежные потоки ООО "Т1" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Т1"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Т1" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 441 045 тыс рублей, кредиторской задолженности на 127 951 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 313 094 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 231 421 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 966 713 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 264 708 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 577 802 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 49 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 68 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Т1"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2020 г. | 0.12 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 2.60 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2022 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Т1" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.74
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Т1", выше риска потери инвестиций.