Темпы роста ООО "Тами и Ко"
Описание
Темпы роста ресурсной базы, доходов и прибыли ООО "Тами и Ко" показывают, насколько эффективно компания использует собственные и заёмные ресурсы. Анализ проводится по результатам завершённого года.
При анализе ТР компании, необходимо оценить зависимость финансовых
показателей относительно РБ по следующей цепочке: 👍 = ТРприбыли >= ТРдоходов >= ТРРБ > 0,
Если цепочка нарушается в течение трёх лет подряд, то такую компанию трудно назвать успешной и развивающейся.
Активы ООО "Тами и Ко"
Динамика активов ООО "Тами и Ко"
Описание
График динамики активов ООО "Тами и Ко" показывает соотношение объёмов собственного и заёмного капиталов, а так же зависимость ресурсной базы и активов от заёмных средств.
Доля заёмного капитала в объёме ресурсной базы отражена закрашенной частью графика ниже красной линии. Закрашенная площадь выше линии заёмного капитала, показывает объём собственного капитала. Корреляция с красной линией говорит о силе зависимости активов компании от заёмных денег. Чем выше зависимость и чем ближе заёмный капитал к ресурсной базе, тем рискованнее бизнес компании.
Зависимости активов
Зависимость активов ООО "Тами и Ко"
Описание
Рост активов ООО "Тами и Ко" и любой другой компании не всегда означает "хорошо", так как активы могут числиться у эмитента, а по факту находиться у контрагентов.
Пара 1. Корреляция между оборотными активами и дебиторской задолженностью указывает на "зависание" активов у партнёров.
Пара 2. Корреляция между внеоборотными активами и финансовыми вложениями говорит о том, что компания финансово вкладывается в другие организации или их бумаги.
Чем ближе линии этих пар друг к другу, тем меньше активов в распоряжении компании и тем больше их у третьих лиц.
Рентабельность активов ООО "Тами и Ко"
Рентабельность активов относительно ставки ЦБ РФ
Описание
Рентабельность активов ООО "Тами и Ко" позволяет оценить насколько эффективно компания использует собственные и заёмные деньги, и сможет ли она нарастить собственный капитал, чтобы сократить, или погасить заёмный.
Рост ресурной базы должен вести компанию к росту рентабельности активов. Если это не так и рентабельность активов не растёт, или находится ниже ставки ЦБ РФ, то это указывает на неэффективное использование собственных и заёмных средств, плохую работу с контрагентами, или занижение фактических доходов компании в отчётности.
Финансовая отчётность ООО "Тами и Ко"
Показать/скрыть баланс
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКТИВ | ||||||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | 2 457 664 | 2 554 073 | 2 633 171 | 1 661 | |||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Основные средства | 1150 | 8 722 950 | 7 344 704 | 5 501 668 | 5 570 875 | |||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Финансовые вложения | 1170 | 49 000 | 71 500 | 274 572 | 2 540 124 | |||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 476 860 | 1 537 494 | 1 260 836 | 1 273 246 | |||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 369 272 | 305 402 | 287 733 | 271 066 | |||||
Итого по разделу I | 1100 | 13 075 746 | 11 813 173 | 9 957 980 | 9 656 972 | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 1210 | 3 874 484 | 3 019 354 | 3 487 992 | 2 613 402 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 434 | 5 015 | 528 241 | 2 323 | |||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 115 046 | 1 017 967 | 727 586 | 697 627 | |||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | |||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 92 955 | 538 336 | 817 807 | 198 862 | |||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 55 715 | 32 957 | 35 843 | 13 371 | |||||
Итого по разделу II | 1200 | 5 140 634 | 4 613 629 | 5 817 469 | 3 525 585 | |||||
БАЛАНС | 1600 | 18 216 380 | 16 426 802 | 15 775 449 | 13 182 557 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | |||||
ПАССИВ | ||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 28 818 | 28 818 | 29 640 | 29 640 | |||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 748 567 | 3 309 238 | 2 716 196 | 1 835 012 | |||||
Итого по разделу III | 1300 | 3 778 385 | 3 339 056 | 2 746 836 | 1 865 652 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1410 | 1 390 940 | 1 916 409 | 1 650 000 | 1 900 000 | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 485 942 | 1 548 568 | 1 456 861 | 1 322 506 | |||||
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие обязательства | 1450 | 5 720 413 | 4 612 922 | 4 719 482 | 3 780 221 | |||||
Итого по разделу IV | 1400 | 8 597 295 | 8 077 899 | 7 826 343 | 7 002 727 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Заемные средства | 1510 | 2 308 567 | 2 504 844 | 2 459 550 | 1 132 895 | |||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 3 433 131 | 2 406 167 | 2 144 149 | 3 110 613 | |||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Оценочные обязательства | 1540 | 98 694 | 98 836 | 72 269 | 70 670 | |||||
Прочие обязательства | 1550 | 307 | 0 | 526 303 | 0 | |||||
Итого по разделу V | 1500 | 5 840 699 | 5 009 847 | 5 202 271 | 4 314 178 | |||||
БАЛАНС | 1700 | 18 216 380 | 16 426 802 | 15 775 449 | 13 182 557 | |||||
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
Показать/скрыть финансовые результаты
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2110 | 6 977 641 | 12 438 821 | 5 285 191 | 9 543 176 |
Себестоимость продаж | 2120 | -2 054 628 | -3 979 517 | -1 790 847 | -3 620 567 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 923 013 | 8 459 304 | 3 494 344 | 5 922 609 |
Коммерческие расходы | 2210 | -3 150 275 | -3 422 797 | -2 453 603 | -4 010 654 |
Управленческие расходы | 2220 | 0 | -2 160 612 | 0 | -746 496 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 772 738 | 2 875 895 | 1 040 741 | 1 165 459 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 12 549 | 47 377 | 29 933 | 22 349 |
Проценты к уплате | 2330 | -508 681 | -970 500 | -487 384 | -179 682 |
Прочие доходы | 2340 | 336 736 | 4 219 261 | 3 755 682 | 325 970 |
Прочие расходы | 2350 | -809 002 | -4 238 979 | -3 216 921 | -601 706 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 804 340 | 1 933 054 | 1 122 051 | 732 390 |
Налог на прибыль | 2410 | -165 003 | -413 068 | -240 867 | -155 358 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее | 2460 | -8 | -77 | 0 | -75 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 639 329 | 1 519 909 | 881 184 | 576 957 |
Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |