II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlAA- | rlA+ | rlA |
|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ПАО "ТГК-1"
Алексей С.Галицкий,
10.11.2023Экспертное мнение
ПАО «ТГК-1» - компания среднего инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость хорошие. Динамика финансового состояния относительно стабильная и всегда выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли подводит и, если к концу года чистая прибыль не увеличится, то компания просядет. Однако есть методы удержания финансового состояния. Если контора печётся о своей репутации, то однозначно будет держать высокую планку всеми силами. Контора не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка выросла из-за низкой чистой прибыли, но остаётся в "зелёной" зоне. Структура капитала на 3/4 состоит из собственных денег, которые и составляют прочную основу для финансовой устойчивости и независимости. Что пошло не так в 2023 году я не знаю, но будем надеяться, что контора выровняет чистую прибыль и продолжит радовать инвестора своей надёжностью. Инвестировать в компанию можно 2-4% от портфеля, но обязательно отслеживать финансовое состояние, если оно начнёт падать, то долю бумаг придётся сократить.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 3 755 046 | 4 007 096 | 94 367 | 68 162 | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 162 087 | 64 429 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 1150 | 129 397 380 | 127 871 811 | 117 533 938 | 79 311 259 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 18 737 139 | 18 737 139 | 20 237 139 | 17 739 739 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 522 100 | 776 187 | 793 132 | 408 724 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 495 150 | 2 227 268 | 3 709 272 | 4 787 955 | ||||
| Итого по разделу I | 1100 | 154 906 815 | 153 619 501 | 142 529 935 | 102 380 268 | ||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 1210 | 5 249 031 | 4 502 092 | 3 589 793 | 3 502 930 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 286 170 | 356 262 | 279 816 | 110 644 | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 11 604 637 | 16 115 320 | 15 757 648 | 16 383 943 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 035 469 | 13 937 614 | 10 720 348 | 14 729 665 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 448 664 | 1 123 499 | 6 445 | 2 565 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 856 | 1 807 | 339 388 | 362 939 | ||||
| Итого по разделу II | 1200 | 29 625 827 | 36 036 594 | 30 693 438 | 35 092 686 | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 184 532 642 | 189 656 095 | 173 223 373 | 137 472 954 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
| ПАССИВ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 38 543 414 | 38 543 414 | 38 543 414 | 38 543 414 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 9 561 883 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 23 285 600 | 23 285 600 | 23 285 600 | 23 285 600 | ||||
| Резервный капитал | 1360 | 1 927 171 | 1 927 171 | 1 927 171 | 1 927 171 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 83 410 000 | 79 070 214 | 72 000 362 | 32 757 011 | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 147 166 185 | 142 826 399 | 135 756 547 | 106 075 079 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | 5 000 000 | 8 222 000 | 9 249 000 | 9 500 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 055 307 | 10 250 709 | 9 826 258 | 4 255 932 | ||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 321 011 | 321 011 | 300 484 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | 3 813 272 | 4 972 238 | 2 523 601 | 450 735 | ||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 19 189 590 | 23 765 958 | 21 899 343 | 14 206 667 | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | 7 074 143 | 9 860 793 | 3 658 636 | 3 400 650 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 051 749 | 12 255 186 | 11 372 524 | 13 477 314 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 50 925 | 93 069 | 18 683 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 770 177 | 627 370 | 309 496 | 313 244 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | 229 873 | 227 320 | 208 144 | 0 | ||||
| Итого по разделу V | 1500 | 18 176 867 | 23 063 738 | 15 567 483 | 17 191 208 | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 184 532 642 | 189 656 095 | 173 223 373 | 137 472 954 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 52 400 272 | 98 823 872 | 97 672 889 | 84 158 198 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -46 309 341 | -88 507 548 | -85 884 848 | -74 190 248 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 090 931 | 10 316 324 | 11 788 041 | 9 967 950 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 2220 | -48 500 | -97 000 | -97 000 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 042 431 | 10 219 324 | 11 691 041 | 9 967 950 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 504 290 | 1 398 535 | 635 318 | 378 176 |
| Проценты к уплате | 2330 | -1 012 483 | -1 699 259 | -449 197 | -322 100 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 222 181 | 3 504 342 | 3 009 302 | 1 974 520 |
| Прочие расходы | 2350 | -1 283 756 | -4 469 651 | -4 172 367 | -3 636 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 472 663 | 8 953 291 | 10 714 097 | 8 362 076 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 132 925 | -1 825 000 | -2 036 949 | -1 597 002 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 49 | -367 | -1 985 | -1 769 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 339 787 | 7 127 924 | 8 675 163 | 6 763 305 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Вас может заинтересовать
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна