На конец II кв. 2023 года, ПАО "ТГК-1" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.25 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 19 189.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 355.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 10 051.7 млн срочных и 7 304.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 3 222.0 млн рублей долгосрочных и вернула 2 786.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlA+
ПАО "ТГК-1"
Общие сведения
ПАО "ТГК-1" | |
---|---|
ИНН | 7841312071 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания" |
Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, к. 2А, пом. 54Н |
Сайт компании | https://www.tgc1.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7841312071/ |
Облигации ПАО "ТГК-1"
Акции ПАО "ТГК-1"
Основные финансовые показатели ПАО "ТГК-1"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 38 543 414 |
Внеоборотные активы | 154 906 815 |
Оборотные активы | 29 625 827 |
Капитал и резервы | 147 166 185 |
Долгосрочные обязательства | 19 189 590 |
Краткосрочные обязательства | 18 176 867 |
Ресурсная база | 184 532 642 |
Финансовое состояние ПАО "ТГК-1"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТГК-1"
Описание
Компания ПАО "ТГК-1" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 4% и рост финансовой устойчивости на 3%. Разница между показателями сократилась с 2п до 1п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТГК-1"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТГК-1"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 54 127 млн рублей.
Долг, ПАО "ТГК-1", сократился на 21% и составил 36 545 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТГК-1" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 52 400 272 |
Себестоимость продаж | -46 309 341 |
Управленческие расходы | -48 500 |
Проценты к получению | 504 290 |
Проценты к уплате | -1 012 483 |
Прочие доходы | 1 222 181 |
Прочие расходы | -1 283 756 |
Налог на прибыль | -1 132 925 |
Прочее | 49 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТГК-1"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" в отчётном периоде составила 4 339.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТГК-1"
Описание
Закредитованность ПАО "ТГК-1": 0.25, что на 22% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТГК-1"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 6 073 353 |
Инвестиционный | -1 287 314 |
Финансовый | -1 121 087 |
Совокупный | 3 664 952 |
Входящие денежные потоки | 7 194 440 |
Исходящие денежные потоки | 4 952 266 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ТГК-1" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 2 242 174 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТГК-1"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТГК-1" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 12 484 133 тыс рублей, кредиторской задолженности на 10 051 749 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 432 384 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 604 637 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 7 304 016 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 300 621 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 6 733 005 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 80 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 81 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 29. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТГК-1"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.52 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2017 г. | 3.97 | средний | 2.3 | rlA |
2018 г. | 3.86 | средний | 2.3 | rlA |
2019 г. | 4.01 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2020 г. | 4.30 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
2021 г. | 4.15 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 3.91 | средний | 2.3 | rlA |
II квартал 2023 г. | 4.02 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТГК-1" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.8%
Статистическая вероятность банкротства: 1.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.25
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.02
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 7.8
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "ТГК-1", выше риска потери инвестиций.