Рейтинг ООО «Селл-Сервис» — rlBBB-

ООО «Селл-Сервис» — умеренно рискованное, незначительно закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 1.64 раза и обеспечен собственными резервами на 61%. Большая часть долгов, а это 129 млн рублей из 191 млн, должна быть погашена в 2022 году. При этом срочные обязательства составляют 43 млн рублей, менее срочные 86 млн. Текущие обязательства могут быть погашены в полном объёме, но только за счёт дебиторской задолженности, так как высоколиквидных активов у компании нет, от слова совсем. Ситуация крайне рискованная, так как в случае задержек по погашению дебиторской задолженности, компания может рассчитывать только на реализацию собственных запасов.

Рейтинг ООО "Селл-Сервис" - rlBBB-

Так, или иначе, но компания функционирует с дефицитом ликвидности как минимум последних три года. Это может указывать на то, что у компании сформировался круг контрагентов, которые исправно выполняют свои обязательства перед компанией. Насколько прочны эти связи покажет время и различного рода кризисы.

Тем не менее, зависшие в запасах и дебиторской задолженности деньги, сделали своё дело и операционный денежный поток компании отрицательный. Как минимум, в отчётном периоде не хватило 97 млн рублей для полного счастья. Конечно, это привело к наращиванию кредиторской задолженности и к поиску кредиторов, с помощью которых можно было бы решить свои финансовые проблемы. Так, в отчётном периоде было позаимствовано на стороне 26 млн долгосрочных и 69 млн краткосрочных денег, из которых не было проинвестировано в развитие ни рубля. Другими словами. Из заработанных и занятых денег, 100 млн пошло на решение финансовых проблем и 50 было перенесено в 2022 год.

Перекос в денежных потоках составляет 191 млн рублей в сторону заёмных средств. Эффективность компании справедливая.

Общие сведения

ИНН: 5406780551

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Селл-Сервис»

ОКВЭД: 46.38.29 — Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Селл-Сервис»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояние к концу отчётного периода составило — 26%, снижение уровня финансовой устойчивости — 9%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния
Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 57 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости
Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 65 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Селл-Сервис"
Динамика платёжеспособности ООО «Селл-Сервис»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.13 Снижение платёжеспособности за отчётный период — 25%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО "Селл-Сервис"
Динамика доходов и долгов ООО «Селл-Сервис»

За отчётный период, доход предприятия составил 920 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — не проводился

Заёмный капитал к концу периода вырос на 182% и составил 191 млн рублей.

 Финансовые результаты
Финансовые результаты

Чистая прибыль

Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 161%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — не проводился

Эффективность

Уровень общей эффективности
Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 73 балла. Предприятие среднеэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 12%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Селл-Сервис"
Уровень инвестиционного риска ООО «Селл-Сервис»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Селл-Сервис», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать 3.05%

Облигации ООО «Селл-Сервис»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

Инструмент ISIN Доходность, % Купон, % НКД Дата купона Погашение
СЕЛЛСерв01 RU000A104KM0 15.82 16.00 3.95 2022-10-20 2025-02-06
Облигационный долг, тыс: 65 000

*Данные таблицы не отображаются в турбо-страницах

Денежные потоки ООО «Селл-Сервис»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

  • Операционный — отрицательный — 97 млн рублей
  • Инвестиционный — положительный — 1 млн рублей
  • Финансовый — положительный — 150 млн рублей
  • Совокупный: — положительный — 54 млн рублей
Денежные потоки ООО "Селл-Сервис"
Денежные потоки ООО «Селл-Сервис»

Кредитоспособность ООО «Селл-Сервис»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП
Уровень кредитоспособности ЛИСП
  • 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
  • 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
  • 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
  • 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
  • 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг ООО «Селл-Сервис»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

Рейтинг ЛИСП
Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО «Селл-Сервис» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга
Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: ruBB+
Кредитный скоринг Интерфакса: BBB+{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds: 11
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds: 1

Баланс ООО «Селл-Сервис»

Баланс ООО "Селл-Сервис"
Баланс ООО «Селл-Сервис»

Финансовые коэффициенты ООО «Селл-Сервис»

 Финансовые коэффициенты ООО "Селл-Сервис"
Финансовые коэффициенты ООО «Селл-Сервис»

Экспертное заключение

ООО «Селл-Сервис»

Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%

Статистическая вероятность банкротства: 4.4%

Целесообразность инвестирования: +11

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Селл-Сервис» выше риска потери инвестиций.

Для самостоятельного финансового экспресс-анализа бесплатный ЛИСП-ИР-2.0 скачать
Рейтинг ООО "Селл-Сервис" - rlBBB-
ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Другие эмитенты ВДО

Считаете обзор полезным?

5 1 голос
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии