Биржевая облигация — RU000A0JXQK2

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A0JXQK2
Регистрационный номер4B02-04-00122-A-001P
Краткое наименованиеРоснфт1P4
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 001P-04
Английское наименованиеRosneft 001P-04

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга1
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже04.05.2017
Дата погашения22.04.2027
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения1 307
Доходность к 25.04.2024, %11.70
Объём выпуска, шт.40 000 000
Объём в обращении, шт.40 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %8.50
Сумма, ₽42.38
НКД, ₽35.16
Следующая выплата26.10.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня97.99
Текущая цена97.85
Изменение цены-0.14
Доходность по последней сделке, %12.78
Время последней сделки18:48:28
Количество сделок68
Объём сделок в бумагах502
Объём сделок, ₽490 968

История торгов: Роснфт1P4

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
22.04.2027100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
26.10.20238.5042.38
25.04.20248.5042.38
24.10.20240.000.00
24.04.20250.000.00
23.10.20250.000.00
23.04.20260.000.00
22.10.20260.000.00
22.04.20270.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии