Корпоративная облигация — RU000A100T81

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью «ЮниМетрикс»
ИНН5405971433
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипКорпоративная облигация
Код ISINRU000A100T81
Регистрационный номер4-01-00402-R
Краткое наименованиеЮниМетр01
Полное наименованиеЮниМетрикс 01
Английское наименованиеUniMetriks 01

Параметры инструмента

Валюта номинала₽
Уровень листинга3
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже09.09.2019
Дата погашения03.08.2026
Номинальная стоимость, ₽1 000.00
Дней до погашения1 045
Доходность к погашению, %16.21
Объём выпуска, шт.400 000
Объём в обращении, шт.400 000

Купон

Количество в год12
Периодичность, дней30
Ставка годовых, %12.00
Сумма, ₽9.86
НКД, ₽2.30
Следующая выплата18.10.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня93.00
Текущая цена92.49
Изменение цены-0.51
Доходность по последней сделке, %17.04
Время последней сделки18:28:54
Количество сделок46
Объём сделок в бумагах121
Объём сделок, ₽111 762

История торгов: ЮниМетр01

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, ₽
08.08.202525.00250.00
06.12.202525.00250.00
05.04.202625.00250.00
03.08.202625.00250.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, ₽
19.08.202315.0012.33
18.09.202312.009.86
18.10.202312.009.86
17.11.202312.009.86
17.12.202312.009.86
16.01.202412.009.86
15.02.202412.009.86
16.03.202412.009.86
15.04.202412.009.86
15.05.202412.009.86
14.06.202412.009.86
14.07.202412.009.86
13.08.202412.009.86
12.09.202412.009.86
12.10.202412.009.86
11.11.202412.009.86
11.12.202412.009.86
10.01.202512.009.86
09.02.202512.009.86
11.03.202512.009.86
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии