Биржевая облигация — RU000A105104

Общая информация
ЭмитентМеждународная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
ИНН3906394938
ОКПО

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A105104
Регистрационный номер4B02-05-16677-A
Краткое наименованиеРУСАЛ БО05
Полное наименованиеМКПАО ОК РУСАЛ БО-05
Английское наименованиеIPJSC UC RUSAL BO-05

Параметры инструмента

Валюта номиналаCNY
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже04.08.2022
Дата погашения28.07.2027
Номинальная стоимость, CNY1 000.00
Дней до погашения1 404
Доходность к 31.07.2024, %6.27
Объём выпуска, шт.2 000 000
Объём в обращении, шт.2 000 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %3.90
Сумма, CNY19.45
НКД, CNY75.78
Следующая выплата31.01.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня96.86
Текущая цена97.85
Изменение цены0.99
Доходность по последней сделке, %6.64
Время последней сделки15:38:26
Количество сделок15
Объём сделок в бумагах176
Объём сделок, CNY2 259 500

История торгов: РУСАЛ БО05

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, CNY
28.07.2027100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
25.07.202405.08.2024100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, CNY
02.08.20233.9019.45
31.01.20243.9019.45
31.07.20243.9019.45
29.01.20250.000.00
30.07.20250.000.00
28.01.20260.000.00
29.07.20260.000.00
27.01.20270.000.00
28.07.20270.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии