Биржевая облигация — RU000A105Q06

От: Из: Облигации
Общая информация
ЭмитентМеждународная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
ИНН3906394938
ОКПО—

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A105Q06
Регистрационный номер4B02-03-16677-A-001P
Краткое наименованиеРУСАЛ 1Р3
Полное наименованиеМКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03
Английское наименованиеIPJSC UC RUSAL BO-001P-03

Параметры инструмента

Валюта номиналаCNY
Уровень листинга3
Досрочный выкупНет
Для квалифицированных инвесторовДа
Начало торгов на Мосбирже28.12.2022
Дата погашения24.12.2025
Номинальная стоимость, CNY1 000.00
Дней до погашения823
Доходность к 27.09.2023, %0.00
Объём выпуска, шт.3 000 000
Объём в обращении, шт.3 000 000

Купон

Количество в год4
Периодичность, дней91
Ставка годовых, %3.75
Сумма, CNY9.35
НКД, CNY120.04
Следующая выплата27.09.2023

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня-
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %0.00
Время последней сделки23:50:03
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, CNY0

История торгов: РУСАЛ 1Р3

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, CNY
24.12.2025100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
---

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, CNY
27.09.20233.759.35
27.12.20230.000.00
27.03.20240.000.00
26.06.20240.000.00
25.09.20240.000.00
25.12.20240.000.00
26.03.20250.000.00
25.06.20250.000.00
24.09.20250.000.00
24.12.20250.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии