На конец 2022 года, ООО "ЛК Дельта" - умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.91 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 4 588.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 119.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 155.1 млн срочных и 4 963.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 214.1 млн рублей долгосрочных и вернула 600.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "ЛК Дельта"
Общие сведения
| ООО "ЛК Дельта" | |
|---|---|
| ИНН | 2463057784 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая Компания Дельта" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64, пом. 5 |
| Сайт компании | https://lkdelta.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-2463057784/ |
Облигации ООО "ЛК Дельта"
Акции ООО "ЛК Дельта"
Основные финансовые показатели ООО "ЛК Дельта"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 000 |
| Внеоборотные активы | 4 877 241 |
| Оборотные активы | 8 162 093 |
| Капитал и резервы | 2 837 312 |
| Долгосрочные обязательства | 4 588 424 |
| Краткосрочные обязательства | 5 613 597 |
| Ресурсная база | 13 039 334 |
Финансовое состояние ООО "ЛК Дельта"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ЛК Дельта"
Описание
Компания ООО "ЛК Дельта" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 38% и рост финансовой устойчивости на 55%. Разница между показателями увеличилась с 5п до 12п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ЛК Дельта"
Динамика доходов и долгов ООО "ЛК Дельта"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 3 461 млн рублей.
Долг, ООО "ЛК Дельта", сократился на 6% и составил 9 707 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ЛК Дельта" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 2 295 172 |
| Себестоимость продаж | -271 160 |
| Коммерческие расходы | -59 473 |
| Управленческие расходы | -249 113 |
| Доходы от участия в других организациях | 4 446 |
| Проценты к получению | 82 274 |
| Проценты к уплате | -1 060 612 |
| Прочие доходы | 1 078 923 |
| Прочие расходы | -502 479 |
| Налог на прибыль | -265 530 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ЛК Дельта"
Описание
Чистая прибыль ООО "ЛК Дельта" в отчётном периоде составила 1 052.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ЛК Дельта"
Описание
Закредитованность ООО "ЛК Дельта": 2.91, что на 26% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ЛК Дельта"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 704 609 |
| Инвестиционный | -87 943 |
| Финансовый | -483 259 |
| Совокупный | 1 133 407 |
| Входящие денежные потоки | 2 187 868 |
| Исходящие денежные потоки | 1 221 350 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ЛК Дельта" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 966 518 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ЛК Дельта"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ЛК Дельта" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 280 113 тыс рублей, кредиторской задолженности на 155 104 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 125 009 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 434 543 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 963 939 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 529 396 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 404 387 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 36 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 48 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 69. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ЛК Дельта"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2017 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2019 г. | 1.10 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2020 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.44 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2022 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ЛК Дельта" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.91
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 69
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.09
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -1.8
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ЛК Дельта", соизмерима с риском потери инвестиций.
