На конец II кв. 2023 года, ПАО "Саратовэнерго" - рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 13 135.6 млн, чистая прибыль 27.3 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 6.14 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 118.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 986.7 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 945.2 млн срочных и 41.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.6 млн рублей долгосрочных и вернула 4.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ПАО "Саратовэнерго"
Общие сведения
ПАО "Саратовэнерго" | |
---|---|
ИНН | 6450014808 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" |
Вид экономической деятельности | Торговля электроэнергией |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 410005, г. Саратов, ул. им. В. С. Зарубина, зд. 150, стр. 3 |
Сайт компании | https://www.saratovenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-6450014808/ |
Облигации ПАО "Саратовэнерго"
Акции ПАО "Саратовэнерго"
Основные финансовые показатели ПАО "Саратовэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 128 856 |
Внеоборотные активы | 646 866 |
Оборотные активы | 1 801 503 |
Капитал и резервы | 273 593 |
Долгосрочные обязательства | 118 862 |
Краткосрочные обязательства | 2 055 914 |
Ресурсная база | 2 448 369 |
Финансовое состояние ПАО "Саратовэнерго"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Саратовэнерго"
Описание
Компания ПАО "Саратовэнерго" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями сократилась с 8п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Саратовэнерго"
Динамика доходов и долгов ПАО "Саратовэнерго"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 13 277 млн рублей.
Долг, ПАО "Саратовэнерго", сократился на 14% и составил 2 106 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Саратовэнерго" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 13 135 581 |
Себестоимость продаж | -7 067 289 |
Коммерческие расходы | -5 329 779 |
Управленческие расходы | -207 672 |
Проценты к получению | 18 967 |
Проценты к уплате | -5 204 |
Прочие доходы | 122 119 |
Прочие расходы | -624 660 |
Налог на прибыль | -14 810 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Саратовэнерго"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Саратовэнерго" в отчётном периоде составила 27.3 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Саратовэнерго"
Описание
Закредитованность ПАО "Саратовэнерго": 6.14, что на 28% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Саратовэнерго"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -8 452 |
Инвестиционный | -106 016 |
Финансовый | 23 910 |
Совокупный | -90 558 |
Входящие денежные потоки | 32 362 |
Исходящие денежные потоки | 196 574 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Саратовэнерго" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 164 212 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Саратовэнерго"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Саратовэнерго" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 315 391 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 945 243 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 629 852 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 450 697 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 41 489 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 409 208 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 220 644 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 22 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 27 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 26. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Саратовэнерго"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.37 | высокий | 60.0 | rlC |
2017 г. | 1.38 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 0.79 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2020 г. | 0.75 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.81 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
II квартал 2023 г. | 1.23 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Саратовэнерго" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.14
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 26
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая