На конец II кв. 2023 года, ПАО "ТГК-2" - умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.18 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 84%. Общая задолженность компании состоит из 12 145.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 18 365.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 12 044.4 млн срочных и 6 321.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 351.2 млн рублей долгосрочных и вернула 527.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB+
ПАО "ТГК-2"
Общие сведения
ПАО "ТГК-2" | |
---|---|
ИНН | 7606053324 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" |
Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
Сектор рынка по ОКВЭД | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |
Юридический адрес | 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 |
Сайт компании | http://www.tgc-2.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7606053324/ |
Облигации ПАО "ТГК-2"
Акции ПАО "ТГК-2"
Основные финансовые показатели ПАО "ТГК-2"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 14 749 054 |
Внеоборотные активы | 38 344 121 |
Оборотные активы | 17 937 707 |
Капитал и резервы | 24 878 436 |
Долгосрочные обязательства | 12 145 753 |
Краткосрочные обязательства | 19 257 639 |
Ресурсная база | 56 281 828 |
Финансовое состояние ПАО "ТГК-2"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "ТГК-2"
Описание
Компания ПАО "ТГК-2" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 44% и рост финансовой устойчивости на 13%. Разница между показателями сократилась с 6п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "ТГК-2"
Динамика доходов и долгов ПАО "ТГК-2"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 26 218 млн рублей.
Долг, ПАО "ТГК-2", сократился на 14% и составил 30 511 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "ТГК-2" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 25 063 521 |
Себестоимость продаж | -21 101 352 |
Проценты к получению | 39 066 |
Проценты к уплате | -779 144 |
Прочие доходы | 1 115 313 |
Прочие расходы | -1 371 748 |
Налог на прибыль | -617 574 |
Прочее | 17 122 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "ТГК-2"
Описание
Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" в отчётном периоде составила 2 365.2 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "ТГК-2"
Описание
Закредитованность ПАО "ТГК-2": 1.18, что на 21% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "ТГК-2"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 266 645 |
Инвестиционный | 1 072 881 |
Финансовый | 893 672 |
Совокупный | 2 233 198 |
Входящие денежные потоки | 1 160 317 |
Исходящие денежные потоки | 3 306 079 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "ТГК-2" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 2 145 762 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "ТГК-2"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "ТГК-2" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 971 993 тыс рублей, кредиторской задолженности на 12 044 359 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 072 366 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 207 177 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 6 321 263 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 885 914 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 186 452 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 46 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 15. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "ТГК-2"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
2017 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2018 г. | 2.43 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 1.75 | высокий | 29.2 | rlCCC |
2020 г. | 1.91 | высокий | 19.6 | rlB- |
2021 г. | 1.87 | высокий | 19.6 | rlB- |
II квартал 2022 г. | 1.93 | высокий | 19.6 | rlB- |
2022 г. | 1.74 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2023 г. | 2.23 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "ТГК-2" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.18
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 15
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.23
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая