На конец II кв. 2023 года, ПАО "Артген Биотех" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.16 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 538.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 182.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 139.3 млн срочных и 42.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6.3 млн рублей долгосрочных и вернула 19.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-
ПАО "Артген Биотех"
Общие сведения
ПАО "Артген Биотех" | |
---|---|
ИНН | 7702508905 |
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Артген" |
Вид экономической деятельности | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области здравоохранения |
Юридический адрес | 117292, г. Москва, ул. Губкина, д.3, к.1, пом. 1/1 |
Сайт компании | https://artgen.ru/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702508905/ |
Облигации ПАО "Артген Биотех"
Акции ПАО "Артген Биотех"
Основные финансовые показатели ПАО "Артген Биотех"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 9 265 |
Внеоборотные активы | 4 513 722 |
Оборотные активы | 806 373 |
Капитал и резервы | 4 598 095 |
Долгосрочные обязательства | 538 030 |
Краткосрочные обязательства | 183 971 |
Ресурсная база | 5 320 095 |
Финансовое состояние ПАО "Артген Биотех"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ПАО "Артген Биотех"
Описание
Компания ПАО "Артген Биотех" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -2%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ПАО "Артген Биотех"
Динамика доходов и долгов ПАО "Артген Биотех"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 133 млн рублей.
Долг, ПАО "Артген Биотех", вырос на 11% и составил 720 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ПАО "Артген Биотех" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 32 800 |
Себестоимость продаж | -24 439 |
Коммерческие расходы | -6 715 |
Управленческие расходы | -36 247 |
Доходы от участия в других организациях | 66 587 |
Проценты к получению | 24 314 |
Проценты к уплате | -32 175 |
Прочие доходы | 8 996 |
Прочие расходы | -11 759 |
Налог на прибыль | 8 234 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ПАО "Артген Биотех"
Описание
Чистая прибыль ПАО "Артген Биотех" в отчётном периоде составила 29.6 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ПАО "Артген Биотех"
Описание
Закредитованность ПАО "Артген Биотех": 0.16, что на 24% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ПАО "Артген Биотех"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 68 329 |
Инвестиционный | -1 563 642 |
Финансовый | -1 554 792 |
Совокупный | -3 050 105 |
Входящие денежные потоки | 1 623 121 |
Исходящие денежные потоки | 4 613 747 |
Описание
Баланс денежных потоков ПАО "Артген Биотех" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 2 990 626 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ПАО "Артген Биотех"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ПАО "Артген Биотех" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 510 966 тыс рублей, кредиторской задолженности на 139 317 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 371 649 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 273 432 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 42 762 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 230 670 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 602 319 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 81 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ПАО "Артген Биотех"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.56 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2017 г. | 1.41 | высокий | 56.7 | rlCC |
2018 г. | 1.48 | высокий | 56.7 | rlCC |
2019 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2020 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
2021 г. | 3.26 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2022 г. | 4.47 | минимальный | 0.7 | rlAA |
2022 г. | 4.34 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
II квартал 2023 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ПАО "Артген Биотех" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.16
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.24
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ПАО "Артген Биотех", выше риска потери инвестиций.