На конец 2022 года, ООО "ПИМ" - средне рискованное, незначительно закредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.67 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 60%. Общая задолженность компании состоит из 145.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 430.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 350.0 млн срочных и 80.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и вернула 66.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB-
ООО "ПИМ"
Общие сведения
| ООО "ПИМ" | |
|---|---|
| ИНН | 7702824562 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Помощь интернет-магазинам" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность |
| Юридический адрес | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, эт. 6, пом. I, к. 1 |
| Сайт компании | https://pimsolutions.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7702824562/ |
Облигации ООО "ПИМ"
Акции ООО "ПИМ"
Основные финансовые показатели ООО "ПИМ"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 75 |
| Внеоборотные активы | 192 563 |
| Оборотные активы | 729 364 |
| Капитал и резервы | 342 281 |
| Долгосрочные обязательства | 145 767 |
| Краткосрочные обязательства | 433 878 |
| Ресурсная база | 921 927 |
Финансовое состояние ООО "ПИМ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "ПИМ"
Описание
Компания ООО "ПИМ" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -9%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "ПИМ"
Динамика доходов и долгов ООО "ПИМ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 626 млн рублей.
Долг, ООО "ПИМ", вырос на 2% и составил 576 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "ПИМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 456 998 |
| Себестоимость продаж | -354 974 |
| Коммерческие расходы | -12 608 |
| Управленческие расходы | -54 689 |
| Проценты к получению | 134 748 |
| Проценты к уплате | -38 607 |
| Прочие доходы | 34 192 |
| Прочие расходы | -142 832 |
| Налог на прибыль | -10 457 |
| Прочее | -16 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "ПИМ"
Описание
Чистая прибыль ООО "ПИМ" в отчётном периоде составила 11.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "ПИМ"
Описание
Закредитованность ООО "ПИМ": 1.67, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "ПИМ"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 77 168 |
| Инвестиционный | -14 342 |
| Финансовый | -66 860 |
| Совокупный | -4 034 |
| Входящие денежные потоки | 144 028 |
| Исходящие денежные потоки | 18 376 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "ПИМ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 125 652 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "ПИМ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "ПИМ" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 631 287 тыс рублей, кредиторской задолженности на 349 973 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 281 314 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 98 067 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 80 487 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 17 580 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 298 894 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 48 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 65 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 60 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "ПИМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 2.14 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2017 г. | 2.07 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 1.99 | высокий | 19.6 | rlB- |
| 2020 г. | 2.93 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.12 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| I квартал 2022 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.14 | средний | 6.6 | rlBBB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "ПИМ" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 1.67
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
❌ Уровень КредитоСпособности: 48
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.14
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "ПИМ", выше риска потери инвестиций.
