Рейтинг ООО «Аренза-ПРО»: rlBB+

На конец II кв. 2023 года, ООО "Аренза-ПРО" - умеренно рискованное, закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.63 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 38%. Общая задолженность компании состоит из 975.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 98.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 95.6 млн срочных и 2.8 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 546.8 млн рублей долгосрочных и вернула 190.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+


Обложка

ООО "Аренза-ПРО"



ООО "Аренза-ПРО"
ИНН7703413614
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Аренза-ПРО"
Вид экономической деятельностиДеятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭДДеятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, эт. 5, пом. 25Б
Сайт компании https://arenza.ru/about/#investors
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7703413614/




II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал153 022
Внеоборотные активы250 547
Оборотные активы1 231 554
Капитал и резервы400 861
Долгосрочные обязательства975 444
Краткосрочные обязательства105 795
Ресурсная база1 482 101


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Аренза-ПРО"
Описание

Компания ООО "Аренза-ПРО" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -23% и снижение финансовой устойчивости на -6%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 13п.

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.



Динамика доходов и долгов ООО "Аренза-ПРО"
Описание

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 167 млн рублей. Долг, ООО "Аренза-ПРО", вырос на 92% и составил 1 074 млн рублей.

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Аренза-ПРО" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.

II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка156 243
Себестоимость продаж-34 498
Управленческие расходы-38 535
Проценты к получению1 534
Проценты к уплате-38 162
Прочие доходы9 417
Прочие расходы-8 407
Налог на прибыль-15 257

Чистая прибыль


Динамика чистой прибыли ООО "Аренза-ПРО"
Описание

Чистая прибыль ООО "Аренза-ПРО" в отчётном периоде составила 32.3 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Закредитованность


Динамика закредитованности ООО "Аренза-ПРО"
Описание

Закредитованность ООО "Аренза-ПРО": 2.63, что на 92% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


II квартал 2023 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный-320 515
Инвестиционный-122 856
Финансовый483 377
Совокупный40 006
Входящие денежные потоки803 892
Исходящие денежные потоки162 862
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Аренза-ПРО" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 641 030 тыс рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание

Ликвидность ООО "Аренза-ПРО" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 13 878 тыс рублей, кредиторской задолженности на 95 587 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 81 709 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 202 862 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 2 787 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 200 075 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 118 366 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Оценка инвестиционного риска ООО "Аренза-ПРО", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
  • УКС предприятия: 68 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 51 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 64 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 43. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. При инвестировании в облигации ООО "Аренза-ПРО" рекомендованная доля бумаг не более 2% от объёма инвестиционного портфеля.


Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.3.20средний6.6rlBBB-
2017 г.2.54умеренный11.1rlBB-
2018 г.2.33умеренный12.9rlB+
2019 г.4.98минимальный0.1rlAAA
2020 г.4.80минимальный0.4rlAA+
2021 г.3.87средний2.3rlA
II квартал 2022 г.4.14минимальный1.8rlA+
2022 г.3.36средний5.3rlBBB
II квартал 2023 г.2.88умеренный7.9rlBB+


Проведённый финансовый анализ ООО "Аренза-ПРО" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.63
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 68
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.88
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Аренза-ПРО", выше риска потери инвестиций.



На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым другим посильным способом.

Вас может заинтересовать


Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.

При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии