На конец II кв. 2023 года, АО "ХК Металлоинвест" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 97 844.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 099.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 171.9 млн срочных и 927.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 13 055.0 млн рублей долгосрочных и вернула 10 301.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlA-
АО "ХК Металлоинвест"
Общие сведения
АО "ХК Металлоинвест" | |
---|---|
ИНН | 7705392230 |
Полное наименование | Акционерное общество "Холдинговая компания Металлоинвест" |
Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Юридический адрес | 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25 |
Сайт компании | https://www.metalloinvest.com/investors/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7705392230/ |
Облигации АО "ХК Металлоинвест"
Акции АО "ХК Металлоинвест"
Основные финансовые показатели АО "ХК Металлоинвест"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 3 745 853 |
Внеоборотные активы | 490 453 240 |
Оборотные активы | 15 807 280 |
Капитал и резервы | 402 309 088 |
Долгосрочные обязательства | 97 844 203 |
Краткосрочные обязательства | 6 107 229 |
Ресурсная база | 506 260 520 |
Финансовое состояние АО "ХК Металлоинвест"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ХК Металлоинвест"
Описание
Компания АО "ХК Металлоинвест" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 15% и рост финансовой устойчивости на 15%. Разница между показателями увеличилась с 7п до 8п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ХК Металлоинвест"
Динамика доходов и долгов АО "ХК Металлоинвест"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 92 154 млн рублей.
Долг, АО "ХК Металлоинвест", вырос на 8% и составил 103 943 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ХК Металлоинвест" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 91 503 735 |
Коммерческие расходы | -55 417 |
Управленческие расходы | -132 691 |
Проценты к получению | 647 946 |
Проценты к уплате | -2 322 377 |
Прочие доходы | 2 758 |
Прочие расходы | -10 380 060 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ХК Металлоинвест"
Описание
Чистая прибыль АО "ХК Металлоинвест" в отчётном периоде составила 79 263.9 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ХК Металлоинвест"
Описание
Закредитованность АО "ХК Металлоинвест": 0.26, что на 13% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ХК Металлоинвест"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 78 711 561 |
Инвестиционный | 12 263 545 |
Финансовый | -19 058 753 |
Совокупный | 71 916 353 |
Входящие денежные потоки | 97 770 314 |
Исходящие денежные потоки | 84 179 898 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "ХК Металлоинвест" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 13 590 416 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ХК Металлоинвест"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ХК Металлоинвест" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 301 377 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 171 863 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 129 514 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 505 601 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 927 311 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 6 578 290 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 9 707 804 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 78 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ХК Металлоинвест"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 1.95 | высокий | 19.6 | rlB- |
2017 г. | 2.11 | умеренный | 14.8 | rlB |
2018 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2019 г. | 3.72 | средний | 3.3 | rlA- |
2020 г. | 2.12 | умеренный | 14.8 | rlB |
2021 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 1.30 | высокий | 60.0 | rlC |
2022 г. | 3.24 | средний | 5.3 | rlBBB |
II квартал 2023 г. | 3.70 | средний | 3.3 | rlA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ХК Металлоинвест" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 3.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.2%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 3.70
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 4.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ХК Металлоинвест", выше риска потери инвестиций.