На конец 2022 года, ООО "Маэстро" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.0 млн, чистая прибыль -49.2 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 35.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на -3%. Общая задолженность компании состоит из 1 650.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 121.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 121.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 1 650.4 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "Маэстро"
Общие сведения
| ООО "Маэстро" | |
|---|---|
| ИНН | 7707466328 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Маэстро" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления |
| Юридический адрес | 127473, г. Москва, пер. 1-й Самотёчный, д. 15, стр. 1, эт. подвал №0, помещ. I, ком. 1, оф. 2 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7707466328/ |
Облигации ООО "Маэстро"
Акции ООО "Маэстро"
Основные финансовые показатели ООО "Маэстро"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 1 334 400 |
| Оборотные активы | 387 803 |
| Капитал и резервы | -49 216 |
| Долгосрочные обязательства | 1 650 419 |
| Краткосрочные обязательства | 121 000 |
| Ресурсная база | 1 722 203 |
Финансовое состояние ООО "Маэстро"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Маэстро"
Описание
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Маэстро"
Динамика доходов и долгов ООО "Маэстро"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 26 млн рублей.
Долг, ООО "Маэстро", вырос на 0% и составил 1 771 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Маэстро" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Управленческие расходы | -1 431 |
| Проценты к получению | 24 459 |
| Проценты к уплате | -73 619 |
| Прочие доходы | 1 484 |
| Прочие расходы | -119 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Маэстро"
Описание
Чистая прибыль ООО "Маэстро" в отчётном периоде составила -49.2 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Маэстро"
Описание
Закредитованность ООО "Маэстро": 35.99, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Маэстро"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 47 315 |
| Инвестиционный | -1 334 400 |
| Финансовый | 1 242 003 |
| Совокупный | -45 082 |
| Входящие денежные потоки | 1 289 318 |
| Исходящие денежные потоки | 1 379 482 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Маэстро" нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 90 164 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Маэстро"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Маэстро" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 363 344 тыс рублей, кредиторской задолженности на 121 000 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 242 344 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 24 459 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 24 459 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 266 803 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 55 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 53 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Маэстро"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2022 г. | 2.69 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Маэстро" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 35.99
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.69
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.3
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Маэстро", выше риска потери инвестиций.
