На конец 2022 года, ООО "Хэдхантер" - средне рискованное, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.47 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 68%. Общая задолженность компании состоит из 7 658.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 818.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 622.4 млн срочных и 196.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 485.8 млн рублей долгосрочных и вернула 10.3 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB+
ООО "Хэдхантер"
Общие сведения
| ООО "Хэдхантер" | |
|---|---|
| ИНН | 7718620740 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в области информационных технологий |
| Юридический адрес | 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10 |
| Сайт компании | https://hh.ru/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7718620740/ |
Облигации ООО "Хэдхантер"
Акции ООО "Хэдхантер"
Основные финансовые показатели ООО "Хэдхантер"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 4 276 |
| Внеоборотные активы | 11 541 270 |
| Оборотные активы | 9 440 634 |
| Капитал и резервы | 8 320 615 |
| Долгосрочные обязательства | 7 658 616 |
| Краткосрочные обязательства | 5 002 672 |
| Ресурсная база | 20 981 904 |
Финансовое состояние ООО "Хэдхантер"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Хэдхантер"
Описание
Компания ООО "Хэдхантер" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 58% и рост финансовой устойчивости на 32%. Разница между показателями сократилась с 14п до 7п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Хэдхантер"
Динамика доходов и долгов ООО "Хэдхантер"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 17 695 млн рублей.
Долг, ООО "Хэдхантер", сократился на 0% и составил 12 477 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Хэдхантер" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 16 331 899 |
| Себестоимость продаж | -2 206 400 |
| Коммерческие расходы | -3 542 517 |
| Управленческие расходы | -1 586 606 |
| Доходы от участия в других организациях | 122 902 |
| Проценты к получению | 733 054 |
| Проценты к уплате | -743 172 |
| Прочие доходы | 506 868 |
| Прочие расходы | -1 494 102 |
| Налог на прибыль | -1 752 457 |
| Прочее | -106 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Хэдхантер"
Описание
Чистая прибыль ООО "Хэдхантер" в отчётном периоде составила 6 369.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Хэдхантер"
Описание
Закредитованность ООО "Хэдхантер": 1.47, что на 77% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Хэдхантер"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 6 462 370 |
| Инвестиционный | -2 388 661 |
| Финансовый | 5 522 250 |
| Совокупный | 9 595 959 |
| Входящие денежные потоки | 11 984 620 |
| Исходящие денежные потоки | 11 984 620 |
Описание
Денежные потоки ООО "Хэдхантер" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Хэдхантер"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Хэдхантер" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 069 294 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 622 440 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 3 446 854 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 157 409 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 195 985 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 961 424 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 408 278 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 68 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 75 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Хэдхантер"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 4.24 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2017 г. | 4.99 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 2.89 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2019 г. | 1.78 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2020 г. | 2.34 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
| 2021 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2022 г. | 3.57 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Хэдхантер" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 4.3%
Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.47
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.57
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.9
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Хэдхантер", соизмерима с риском потери инвестиций.
