На конец II кв. 2022 года, ООО "Промомед ДМ" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.19 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 84%. Общая задолженность компании состоит из 2 600.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 678.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 070.1 млн срочных и 608.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 90.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
ООО "Промомед ДМ"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Промомед ДМ" | |
|---|---|
| ИНН | 7724365841 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Промомед ДМ" |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2 |
| Сайт компании | https://promomed.ru/ |
Облигации ООО "Промомед ДМ"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iПМЕДДМ1Р2 | RU000A103G91 | 12.10 | 9.45 | 13.72 | 28.07.2023 | 26.07.2024 |
| iПМЕДДМ1Р1 | RU000A102LB5 | 10.32 | 9.50 | 22.90 | 23.06.2023 | 22.12.2023 |
| iПМЕДДМ1Р3 | RU000A1053T9 | 0.00 | 11.50 | 10.40 | 17.08.2023 | 14.08.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 5 000 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Промомед ДМ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 515 040 |
| Внеоборотные активы | 1 284 005 |
| Оборотные активы | 6 587 837 |
| Капитал и резервы | 3 485 269 |
| Долгосрочные обязательства | 2 600 700 |
| Краткосрочные обязательства | 1 785 873 |
| Ресурсная база | 7 871 842 |
Финансовое состояние ООО "Промомед ДМ"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Промомед ДМ"
Компания ООО "Промомед ДМ" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 141% и рост финансовой устойчивости на 87%. Разница между показателями сократилась с 13п до 6п.
Финансовое результаты ООО "Промомед ДМ"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Промомед ДМ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Промомед ДМ"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 17 567 млн рублей. Долг, ООО "Промомед ДМ", сократился на 63% и составил 4 279 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 10 859 702 |
| Себестоимость продаж | -9 776 150 |
| Коммерческие расходы | -907 235 |
| Управленческие расходы | -771 705 |
| Проценты к получению | 73 208 |
| Проценты к уплате | -164 858 |
| Прочие доходы | 6 633 973 |
| Прочие расходы | -4 694 678 |
| Налог на прибыль | -284 179 |
| Прочее | -1 000 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Промомед ДМ"
Чистая прибыль ООО "Промомед ДМ" в отчётном периоде составила 967.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Промомед ДМ"
Закредитованность ООО "Промомед ДМ": 1.19, что на 74% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Промомед ДМ"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 31 869 |
| Инвестиционный | -22 522 |
| Финансовый | 1 033 777 |
| Совокупный | 1 043 124 |
| Входящие денежные потоки | 1 065 646 |
| Исходящие денежные потоки | 1 065 646 |
Ликвидность ООО "Промомед ДМ"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Промомед ДМ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 711 525 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 070 066 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 358 541 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 5 664 309 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 607 965 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 5 056 344 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 697 803 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 88 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 50. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Промомед ДМ"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| 2018 г. | 4.86 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2019 г. | 4.19 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
| 2020 г. | 2.45 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.03 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2022 г. | 4.26 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Промомед ДМ" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.19
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 50
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.26
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Промомед ДМ", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.