Рейтинг ООО «Селлер»: rlRD

На конец II кв. 2023 года, ООО "Селлер" - рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 626.1 млн, чистая прибыль 23.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании 338.1 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 126.0 млн срочных и 212.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 94.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlRD

ООО "Селлер"

ИНН7725791850
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Селлер"
Вид экономической деятельностиТорговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Сектор рынка по ОКВЭДТорговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Юридический адрес141400, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 22А, оф. 304А
Сайт компанииhttps://www.techport.ru/
Эксперное мнениеhttps://fapvdo.ru/db-7725791850/
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Уставный капитал0.01
Внеоборотные активы0.01
Оборотные активы481.41
Капитал и резервы143.16
Долгосрочные обязательства0.00
Краткосрочные обязательства338.26
Ресурсная база481.42

Компания ООО "Селлер" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями сократилась с 13п до 11п.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 636 млн рублей. Долг, ООО "Селлер", вырос на 45% и составил 338 млн рублей.

Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Выручка626.11
Чистая прибыль23.42
Себестоимость продаж-527.31
Коммерческие расходы-61.70
Проценты к уплате-0.13
Прочие доходы9.65
Прочие расходы-17.04
Налог на прибыль-6.16

Чистая прибыль ООО "Селлер"


Чистая прибыль ООО "Селлер" в отчётном периоде составила 23.4 млн рублей.

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Закредитованность ООО "Селлер"


Закредитованность ООО "Селлер": 2.36, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
II квартал 2023 г.
Единица измерениямлн рублей
Операционный-93.61
Инвестиционный-0.01
Финансовый118.20
Совокупный24.58
Входящие денежные потоки211.82
Исходящие денежные потоки24.59
Описание

Баланс денежных потоков ООО "Селлер" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 187.23 млн рублей.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Описание
Ликвидность ООО "Селлер" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1.61 млн рублей, кредиторской задолженности на 126.00 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 124.38 млн рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 77.99 млн рублей, краткосрочных обязательств на 212.09 млн рублей. Дефицит ликвидности составляет 134.10 млн рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 258.48 млн рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
  • УКС: 42 - Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • УФС: 29 - Финансовое состояние рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
  • УФУ: 18 - Финансовая устойчивость критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
  • УЭБ: 37 - Предприятие малоэффективное.
  • УИР: 1.17 - Инвестиционный риск высокий.
При инвестировании в облигации ООО "Селлер" рекомендованная доля бумаг не более 1% от объёма инвестиционного портфеля.
Уровень инвестиционного риска
Не игнорируйте чек-лист инвестора.
Отчётный
период
Доля бумаг в
портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2016 г.0.60максимальный80.0rlD
2017 г.0.71максимальный80.0rlD
2018 г.1.11высокий70.0rlRD
2019 г.1.60высокий56.7rlCC
2020 г.0.78максимальный80.0rlD
2021 г.0.63максимальный80.0rlD
2022 г.1.43высокий56.7rlCC
II квартал 2023 г.1.17высокий70.0rlRD
Проведённый финансовый анализ ООО "Селлер" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.36
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Селлер", значительно ниже риска потери инвестиций.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии