На конец 2022 года, ООО "Селлер" - рискованное, незначительно закредитованное, неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.94 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 52%. Общая задолженность компании 232.0 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 114.7 млн срочных и 117.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 65.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlCC
ООО "Селлер"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Селлер" | |
|---|---|
| ИНН | 7725791850 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Селлер" |
| Вид экономической деятельности | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 141400, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 22А, оф. 304А |
| Сайт компании | https://www.techport.ru/ |
| Информационная панель | https://fapvdo.ru/db-7725791850/ |
Облигации ООО "Селлер"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техпорт01 | RU000A106KY0 | 18.81 | 18.00 | 3.95 | 17.10.2023 | 08.07.2025 |
| Техпорт02 | RU000A106X30 | 19.54 | 18.00 | 2.96 | 19.10.2023 | 03.09.2026 |
| Облигационный долг, тыс: 300 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Селлер"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 0 |
| Оборотные активы | 351 789 |
| Капитал и резервы | 119 778 |
| Долгосрочные обязательства | 8 |
| Краткосрочные обязательства | 232 003 |
| Ресурсная база | 351 789 |
Финансовое состояние ООО "Селлер"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Селлер"
Компания ООО "Селлер" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 106% и рост финансовой устойчивости на 175%. Разница между показателями увеличилась с 9п до 13п.
Финансовое результаты ООО "Селлер"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Селлер" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Селлер"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 555 млн рублей. Долг, ООО "Селлер", сократился на 44% и составил 232 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 1 513 217 |
| Себестоимость продаж | -1 347 457 |
| Коммерческие расходы | -100 569 |
| Прочие доходы | 41 412 |
| Прочие расходы | -61 790 |
| Налог на прибыль | -8 706 |
| Прочее | -53 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Селлер"
Чистая прибыль ООО "Селлер" в отчётном периоде составила 36.1 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Селлер"
Закредитованность ООО "Селлер": 1.94, что на 60% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Селлер"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -68 247 |
| Инвестиционный | 1 363 |
| Финансовый | 101 179 |
| Совокупный | 34 295 |
| Входящие денежные потоки | 169 426 |
| Исходящие денежные потоки | 35 658 |
Ликвидность ООО "Селлер"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Селлер" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 456 тыс рублей, кредиторской задолженности на 114 667 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 114 211 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 33 657 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 117 300 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 83 643 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 197 854 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 32 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 35 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 22 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 53. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Селлер"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2019 г. | 1.60 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2020 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 0.63 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 1.44 | высокий | 56.7 | rlCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Селлер" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 56.7%
Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.94
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 53
❌ Уровень КредитоСпособности: 32
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.44
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Селлер", значительно ниже риска потери инвестиций.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.