На конец II кв. 2023 года, ООО "Селлер" - рискованное, закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 626.1 млн, чистая прибыль 23.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 2.36 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 42%. Общая задолженность компании 338.1 млн текущих обязательств. Текущие обязательства включают в себя 126.0 млн срочных и 212.1 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 94.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlRD
ООО "Селлер"
Общие сведения
ООО "Селлер" | |
---|---|
ИНН | 7725791850 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Селлер" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
Юридический адрес | 141400, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 22А, оф. 304А |
Сайт компании | https://www.techport.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7725791850/ |
Облигации ООО "Селлер"
Акции ООО "Селлер"
Основные финансовые показатели ООО "Селлер"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 9 |
Оборотные активы | 481 406 |
Капитал и резервы | 143 159 |
Долгосрочные обязательства | 0 |
Краткосрочные обязательства | 338 255 |
Ресурсная база | 481 415 |
Финансовое состояние ООО "Селлер"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Селлер"
Описание
Компания ООО "Селлер" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -17% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями сократилась с 13п до 11п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Селлер"
Динамика доходов и долгов ООО "Селлер"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 636 млн рублей.
Долг, ООО "Селлер", вырос на 45% и составил 338 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Селлер" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 626 110 |
Себестоимость продаж | -527 308 |
Коммерческие расходы | -61 698 |
Проценты к уплате | -133 |
Прочие доходы | 9 652 |
Прочие расходы | -17 039 |
Налог на прибыль | -6 162 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Селлер"
Описание
Чистая прибыль ООО "Селлер" в отчётном периоде составила 23.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Селлер"
Описание
Закредитованность ООО "Селлер": 2.36, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Селлер"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -93 614 |
Инвестиционный | -9 |
Финансовый | 118 201 |
Совокупный | 24 578 |
Входящие денежные потоки | 211 815 |
Исходящие денежные потоки | 24 587 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Селлер" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 187 228 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Селлер"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Селлер" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 614 тыс рублей, кредиторской задолженности на 125 995 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 124 381 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 77 989 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 212 087 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 134 098 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 258 479 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 42 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 18 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 37. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Селлер"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 0.60 | максимальный | 80.0 | rlD |
2017 г. | 0.71 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 1.11 | высокий | 70.0 | rlRD |
2019 г. | 1.60 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 0.78 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.63 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 1.43 | высокий | 56.7 | rlCC |
II квартал 2023 г. | 1.17 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Селлер" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.36
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 37
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Селлер", значительно ниже риска потери инвестиций.