На конец 2022 года, ООО "Бифорком Тек" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.48 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 982.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 660.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 652.6 млн срочных и 8.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 424.6 млн рублей долгосрочных и заняла 0.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ООО "Бифорком Тек"
Общие сведения
| ООО "Бифорком Тек" | |
|---|---|
| ИНН | 7728313442 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Бифорком Текнолоджис" |
| Вид экономической деятельности | Производство коммуникационного оборудования |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
| Юридический адрес | 109316, г. Москва, пр. Волгоградский, д. 42, к. 5, помещ. I, ком. 115 |
| Сайт компании | https://b4com.tech/ |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7728313442/ |
Облигации ООО "Бифорком Тек"
Акции ООО "Бифорком Тек"
Основные финансовые показатели ООО "Бифорком Тек"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 109 059 |
| Внеоборотные активы | 1 266 642 |
| Оборотные активы | 3 805 657 |
| Капитал и резервы | 1 983 177 |
| Долгосрочные обязательства | 982 034 |
| Краткосрочные обязательства | 2 107 088 |
| Ресурсная база | 5 072 299 |
Финансовое состояние ООО "Бифорком Тек"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Бифорком Тек"
Описание
Компания ООО "Бифорком Тек" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 8п до 0п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Бифорком Тек"
Динамика доходов и долгов ООО "Бифорком Тек"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 508 млн рублей.
Долг, ООО "Бифорком Тек", вырос на 309% и составил 1 643 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Бифорком Тек" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 5 166 446 |
| Себестоимость продаж | -2 684 811 |
| Коммерческие расходы | -27 112 |
| Управленческие расходы | -96 198 |
| Доходы от участия в других организациях | 5 |
| Проценты к получению | 124 |
| Проценты к уплате | -37 597 |
| Прочие доходы | 341 784 |
| Прочие расходы | -238 342 |
| Налог на прибыль | -48 949 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Бифорком Тек"
Описание
Чистая прибыль ООО "Бифорком Тек" в отчётном периоде составила 2 375.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Бифорком Тек"
Описание
Закредитованность ООО "Бифорком Тек": 0.48, что на 85% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Бифорком Тек"
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 1 690 445 |
| Инвестиционный | -629 916 |
| Финансовый | 1 796 009 |
| Совокупный | 2 856 538 |
| Входящие денежные потоки | 3 486 454 |
| Исходящие денежные потоки | 3 486 454 |
Описание
Денежные потоки ООО "Бифорком Тек" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Бифорком Тек"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Бифорком Тек" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 802 546 тыс рублей, кредиторской задолженности на 652 583 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 149 963 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 987 145 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 013 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 979 132 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 129 095 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 100 - абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
- Финансовая устойчивость: 100 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Бифорком Тек"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 3.19 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2019 г. | 3.20 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 4.49 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2021 г. | 4.79 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2022 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Бифорком Тек" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.48
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Бифорком Тек", выше риска потери инвестиций.
