На конец II кв. 2023 года, ООО "Неолизинг" - рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 234.5 млн, чистая прибыль 0.4 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 3.47 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 29%. Общая задолженность компании состоит из 18.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 153.4 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 53.8 млн срочных и 99.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 5.9 млн рублей долгосрочных и вернула 22.7 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC
ООО "Неолизинг"
Общие сведения
| ООО "Неолизинг" | |
|---|---|
| ИНН | 7733258187 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| Юридический адрес | 121357, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 6, к. 2, стр. 1, эт. 3, к. 4 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7733258187/ |
Облигации ООО "Неолизинг"
Акции ООО "Неолизинг"
Основные финансовые показатели ООО "Неолизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 |
| Внеоборотные активы | 4 172 |
| Оборотные активы | 217 794 |
| Капитал и резервы | 49 701 |
| Долгосрочные обязательства | 18 888 |
| Краткосрочные обязательства | 153 377 |
| Ресурсная база | 221 966 |
Финансовое состояние ООО "Неолизинг"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Неолизинг"
Описание
Компания ООО "Неолизинг" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -19% и снижение финансовой устойчивости на -45%. Разница между показателями сократилась с 8п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Неолизинг"
Динамика доходов и долгов ООО "Неолизинг"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 236 млн рублей.
Долг, ООО "Неолизинг", вырос на 15% и составил 172 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Неолизинг" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 234 481 |
| Себестоимость продаж | -213 752 |
| Управленческие расходы | -11 229 |
| Проценты к получению | 53 |
| Проценты к уплате | -7 782 |
| Прочие доходы | 1 261 |
| Прочие расходы | -2 279 |
| Налог на прибыль | -310 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Неолизинг"
Описание
Чистая прибыль ООО "Неолизинг" в отчётном периоде составила 0.4 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Неолизинг"
Описание
Закредитованность ООО "Неолизинг": 3.47, что на 16% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Неолизинг"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 7 421 |
| Инвестиционный | 476 |
| Финансовый | -16 240 |
| Совокупный | -8 343 |
| Входящие денежные потоки | 23 661 |
| Исходящие денежные потоки | 8 819 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Неолизинг" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 14 842 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Неолизинг"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Неолизинг" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 901 тыс рублей, кредиторской задолженности на 53 819 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 46 918 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 87 496 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 99 558 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 12 062 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 58 980 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 34 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 29 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 24 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 13. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Неолизинг"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | 0.51 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2017 г. | 0.34 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2018 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
| 2019 г. | 1.22 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2020 г. | 2.13 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2021 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
| 2022 г. | 2.01 | умеренный | 14.8 | rlB |
| II квартал 2023 г. | 1.32 | высокий | 60.0 | rlC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Неолизинг" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.47
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 13
❌ Уровень КредитоСпособности: 34
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.32
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Неолизинг", значительно ниже риска потери инвестиций.
