На конец II кв. 2023 года, ООО "Транс-Миссия" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 4.92 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 20%. Общая задолженность компании состоит из 1 010.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 553.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 440.6 млн срочных и 112.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 357.4 млн рублей долгосрочных и заняла 15.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "Транс-Миссия"
Общие сведения
ООО "Транс-Миссия" | |
---|---|
ИНН | 7805688897 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по сопровождению компьютерных систем |
Сектор рынка по ОКВЭД | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
Юридический адрес | 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 24Д, пом. 35.1, оф. 1 |
Сайт компании | https://taxovichkof.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7805688897/ |
Облигации ООО "Транс-Миссия"
Акции ООО "Транс-Миссия"
Основные финансовые показатели ООО "Транс-Миссия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 10 |
Внеоборотные активы | 339 016 |
Оборотные активы | 1 542 466 |
Капитал и резервы | 317 594 |
Долгосрочные обязательства | 1 010 602 |
Краткосрочные обязательства | 553 285 |
Ресурсная база | 1 881 482 |
Финансовое состояние ООО "Транс-Миссия"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Транс-Миссия"
Описание
Компания ООО "Транс-Миссия" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и снижение финансовой устойчивости на -15%. Разница между показателями сократилась с 17п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Транс-Миссия"
Динамика доходов и долгов ООО "Транс-Миссия"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 561 млн рублей.
Долг, ООО "Транс-Миссия", вырос на 45% и составил 1 564 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Транс-Миссия" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 555 429 |
Себестоимость продаж | -420 824 |
Проценты к получению | 332 |
Проценты к уплате | -44 218 |
Прочие доходы | 5 224 |
Прочие расходы | -51 148 |
Налог на прибыль | 3 882 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Транс-Миссия"
Описание
Чистая прибыль ООО "Транс-Миссия" в отчётном периоде составила 48.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Транс-Миссия"
Описание
Закредитованность ООО "Транс-Миссия": 4.92, что на 22% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Транс-Миссия"
II квартал 2023 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -468 053 |
Инвестиционный | 37 634 |
Финансовый | 419 865 |
Совокупный | -10 554 |
Входящие денежные потоки | 887 918 |
Исходящие денежные потоки | 48 188 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Транс-Миссия" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 839 730 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Транс-Миссия"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Транс-Миссия" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 70 756 тыс рублей, кредиторской задолженности на 440 602 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 369 846 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 411 867 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 112 683 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 299 184 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 929 338 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 58 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 29. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Транс-Миссия"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.48 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 3.53 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
2019 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
2020 г. | 2.46 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2021 г. | 1.65 | высокий | 29.2 | rlCCC |
II квартал 2022 г. | 2.90 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
2022 г. | 2.98 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
II квартал 2023 г. | 2.65 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Транс-Миссия" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.92
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 29
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.65
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.7
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Транс-Миссия", выше риска потери инвестиций.