На конец 2021 года, АО "Теле2-СПБ" - высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 11.27 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 9%. Общая задолженность компании состоит из 5 619.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 27 323.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 326.6 млн срочных и 22 996.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 10 067.9 млн рублей долгосрочных и заняла 13 981.8 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD
АО "Теле2-СПБ"
Общие сведения
АО "Теле2-СПБ" | |
---|---|
ИНН | 7815020097 |
Полное наименование | Акционерное общество "Теле2-Санкт-Петербург" |
Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность в сфере телекоммуникаций |
Юридический адрес | 197374, г. Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 54 к. 1А этаж 7 пом. 1-Н, офис 434 |
Сайт компании | https://spb.tele2.ru/about/business/for-investors/t2-spb/docs |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-7815020097/ |
Облигации АО "Теле2-СПБ"
Акции АО "Теле2-СПБ"
Основные финансовые показатели АО "Теле2-СПБ"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 366 |
Внеоборотные активы | 31 657 594 |
Оборотные активы | 4 208 214 |
Капитал и резервы | 2 426 128 |
Долгосрочные обязательства | 5 619 349 |
Краткосрочные обязательства | 27 820 331 |
Ресурсная база | 35 865 808 |
Финансовое состояние АО "Теле2-СПБ"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Теле2-СПБ"
Описание
Компания АО "Теле2-СПБ" показала в отчётном периоде незначительный рост финансового состояния. и рост финансовой устойчивости на 700%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Теле2-СПБ"
Динамика доходов и долгов АО "Теле2-СПБ"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 002 млн рублей.
Долг, АО "Теле2-СПБ", вырос на 23% и составил 32 943 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Теле2-СПБ" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 19 145 693 |
Себестоимость продаж | -11 004 933 |
Коммерческие расходы | -3 170 196 |
Управленческие расходы | -1 124 841 |
Проценты к получению | 676 747 |
Проценты к уплате | -1 186 160 |
Прочие доходы | 179 368 |
Прочие расходы | -673 862 |
Налог на прибыль | -510 289 |
Прочее | -657 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Теле2-СПБ"
Описание
Чистая прибыль АО "Теле2-СПБ" в отчётном периоде составила 2 330.9 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Теле2-СПБ"
Описание
Закредитованность АО "Теле2-СПБ": 11.27, что на 136% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Теле2-СПБ"
2021 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | 3 266 698 |
Инвестиционный | -703 929 |
Финансовый | -220 238 |
Совокупный | 2 342 531 |
Входящие денежные потоки | 3 486 936 |
Исходящие денежные потоки | 3 046 460 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Теле2-СПБ" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 440 476 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Теле2-СПБ"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Теле2-СПБ" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 657 274 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 326 612 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 669 338 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 333 193 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 22 996 932 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 21 663 739 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 23 333 077 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2021 г.
- УКС предприятия: 21 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 4 - крайне низкое. Организация убыточна и абсолютно не устойчива. Угроза потери инвестиций высокая.
- Финансовая устойчивость: 8 - критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
- Эффективность бизнеса: 71. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Теле2-СПБ"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.07 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 0.06 | максимальный | 80.0 | rlD |
2019 г. | 2.30 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2020 г. | 0.13 | максимальный | 80.0 | rlD |
2021 г. | 0.30 | максимальный | 80.0 | rlD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Теле2-СПБ" за 2021 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 11.27
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 71
❌ Уровень КредитоСпособности: 21
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.30
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая