На конец II кв. 2023 года, ООО "МВ Финанс" - рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 0.0 млн, чистая прибыль 22.8 млн рублей.
На 1 рубль собственного капитала приходится 326.59 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 0%. Общая задолженность компании состоит из 20 949.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 702.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4.7 млн срочных и 4 697.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 6 988.5 млн рублей долгосрочных и вернула 5 660.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlCCC
ООО "МВ Финанс"
Общие сведения
| ООО "МВ Финанс" | |
|---|---|
| ИНН | 9701168311 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "МВ Финанс" |
| Вид экономической деятельности | Деятельность эмиссионная |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования |
| Юридический адрес | 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, эт. 5, пом. II, к. 5 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9701168311/ |
Облигации ООО "МВ Финанс"
Акции ООО "МВ Финанс"
Основные финансовые показатели ООО "МВ Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 |
| Внеоборотные активы | 21 006 649 |
| Оборотные активы | 4 723 469 |
| Капитал и резервы | 78 478 |
| Долгосрочные обязательства | 20 949 517 |
| Краткосрочные обязательства | 4 702 123 |
| Ресурсная база | 25 730 118 |
Финансовое состояние ООО "МВ Финанс"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "МВ Финанс"
Описание
Компания ООО "МВ Финанс" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -6% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями увеличилась с 2п до 4п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "МВ Финанс"
Динамика доходов и долгов ООО "МВ Финанс"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 203 млн рублей.
Долг, ООО "МВ Финанс", вырос на 5% и составил 25 652 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "МВ Финанс" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Управленческие расходы | -4 283 |
| Проценты к получению | 1 202 994 |
| Проценты к уплате | -1 170 224 |
| Прочие расходы | -22 |
| Налог на прибыль | -5 694 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "МВ Финанс"
Описание
Чистая прибыль ООО "МВ Финанс" в отчётном периоде составила 22.8 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "МВ Финанс"
Описание
Закредитованность ООО "МВ Финанс": 326.59, что на 25% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "МВ Финанс"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -127 790 |
| Инвестиционный | -6 995 740 |
| Финансовый | 7 181 347 |
| Совокупный | 57 817 |
| Входящие денежные потоки | 7 309 137 |
| Исходящие денежные потоки | 7 053 557 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "МВ Финанс" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 255 580 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "МВ Финанс"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "МВ Финанс" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 4 215 227 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 735 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 4 210 492 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 507 039 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 697 323 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 4 190 284 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 20 208 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 34 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 38 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 12. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "МВ Финанс"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 0.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2021 г. | 1.00 | высокий | 70.0 | rlRD |
| II квартал 2022 г. | 1.08 | высокий | 70.0 | rlRD |
| 2022 г. | 1.86 | высокий | 19.6 | rlB- |
| II квартал 2023 г. | 1.79 | высокий | 29.2 | rlCCC |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "МВ Финанс" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 326.59
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 12
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.79
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "МВ Финанс", значительно ниже риска потери инвестиций.
