На конец II кв. 2023 года, АО "ЦГРМ Генетико" - финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 177.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 72.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 41.7 млн срочных и 30.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 20.7 млн рублей долгосрочных и вернула 57.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAA-
АО "ЦГРМ Генетико"
Общие сведения
| АО "ЦГРМ Генетико" | |
|---|---|
| ИНН | 9731078633 |
| Полное наименование | Акционерное общество "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины Генетико" |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Научные исследования и разработки |
| Юридический адрес | 121205, г. Москва, б-р. Большой, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 334, р.м. 52 |
| Сайт компании | https://www.genetico.ru |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-9731078633/ |
Облигации АО "ЦГРМ Генетико"
Акции АО "ЦГРМ Генетико"
Основные финансовые показатели АО "ЦГРМ Генетико"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 830 |
| Внеоборотные активы | 634 670 |
| Оборотные активы | 246 268 |
| Капитал и резервы | 622 314 |
| Долгосрочные обязательства | 177 212 |
| Краткосрочные обязательства | 81 413 |
| Ресурсная база | 880 938 |
Финансовое состояние АО "ЦГРМ Генетико"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "ЦГРМ Генетико"
Описание
Компания АО "ЦГРМ Генетико" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 60% и рост финансовой устойчивости на 77%. Разница между показателями сократилась с 4п до 2п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "ЦГРМ Генетико"
Динамика доходов и долгов АО "ЦГРМ Генетико"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 164 млн рублей.
Долг, АО "ЦГРМ Генетико", сократился на 22% и составил 249 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "ЦГРМ Генетико" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 157 757 |
| Себестоимость продаж | -112 887 |
| Коммерческие расходы | -24 638 |
| Управленческие расходы | -22 858 |
| Проценты к получению | 704 |
| Проценты к уплате | -15 604 |
| Прочие доходы | 5 760 |
| Прочие расходы | -16 444 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "ЦГРМ Генетико"
Описание
Чистая прибыль АО "ЦГРМ Генетико" в отчётном периоде составила -28.2 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "ЦГРМ Генетико"
Описание
Закредитованность АО "ЦГРМ Генетико": 0.39, что на 42% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "ЦГРМ Генетико"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -51 230 |
| Инвестиционный | -4 307 |
| Финансовый | 74 322 |
| Совокупный | 18 785 |
| Входящие денежные потоки | 125 552 |
| Исходящие денежные потоки | 23 092 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "ЦГРМ Генетико" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 102 460 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "ЦГРМ Генетико"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "ЦГРМ Генетико" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 73 249 тыс рублей, кредиторской задолженности на 41 707 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 31 542 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 83 195 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 30 485 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 52 710 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 84 252 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 83 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 85 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "ЦГРМ Генетико"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 3.27 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2018 г. | 3.22 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2019 г. | 3.38 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 1.58 | высокий | 56.7 | rlCC |
| 2021 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
| 2022 г. | 2.49 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| II квартал 2023 г. | 4.20 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "ЦГРМ Генетико" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.39
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.20
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО "ЦГРМ Генетико", выше риска потери инвестиций.
