II кв. 2023 года
лисп рейтинг
| rlCC | rlRD | rlB- |
|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 |
Финансовое
состояние
Финансовая устойчивость
Инвестриск & максимальная доля бумаг
Динамика финансового состояния
Динамика чистой прибыли
Уровень Кредитоспособности
Закредитованность
Срочная ликвидность
Динамика активов
Период погашения
Экспертное мнение - ООО "Феррум"
Алексей С.Галицкий,
05.10.2023Экспертное мнение
Компания высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Динамика финансового состояния стабильная, ниже уровня порога надёжности. Динамика чистой прибыли колоколообразная, что говорит о нестабильности бизнеса и получаемой прибыли. Если не считать всплеска прибыли в 2021 году, то компания не растёт и дебютный заём ей не поможет. Компания занимает для решения финансовых проблем. А проблемы есть, хотя бы потому, что компания закредитованная и неликвидная. И это при том, что контора не брала раньше в долгосрок. Зато назанимала в краткосрок 0.7 млрд и задолжала кредиторам ещё 0.7 млрд. На вопрос зачем контора размещается пусть каждый ответит себе сам. Структура капитала почти полностью состоит из заёмных денег. Половина капитала в дебиторской задолженности. Компания очень хорошо знает, что значит нечем платить по долгам. Инвестировать в контору не рекомендуется.Облигации
Акции
Финансовая отчётность
Показать/скрыть баланс
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 1150 | 203 200 | 201 958 | 183 685 | 19 002 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 467 | 7 520 | 5 743 | 3 979 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 20 109 | 24 792 | 517 | 254 | ||||
| Итого по разделу I | 1100 | 234 776 | 234 270 | 189 945 | 23 235 | ||||
| II. Оборотные активы | |||||||||
| Запасы | 1210 | 793 940 | 490 433 | 926 001 | 832 044 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 177 605 | 1 262 552 | 1 054 772 | 669 919 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15 030 | 18 000 | 53 934 | 26 296 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 336 | 85 911 | 96 755 | 74 678 | ||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 12 346 | 3 041 | 2 283 | 117 | ||||
| Итого по разделу II | 1200 | 2 014 257 | 1 859 938 | 2 133 746 | 1 603 054 | ||||
| БАЛАНС | 1600 | 2 249 033 | 2 094 208 | 2 323 691 | 1 626 289 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
| ПАССИВ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | 1310 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 604 476 | 603 745 | 530 166 | 232 770 | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 604 776 | 604 045 | 530 466 | 233 070 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 34 437 | 31 895 | 6 997 | 233 | ||||
| Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие обязательства | 1450 | 2 060 | 3 945 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 36 497 | 35 840 | 6 997 | 300 233 | ||||
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | 867 304 | 715 405 | 538 809 | 212 782 | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 704 433 | 728 435 | 1 244 545 | 879 369 | ||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 4 166 | 3 174 | 2 875 | 837 | ||||
| Прочие обязательства | 1550 | 31 859 | 7 309 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу V | 1500 | 1 607 762 | 1 454 323 | 1 786 229 | 1 092 988 | ||||
| БАЛАНС | 1700 | 2 249 033 | 2 094 208 | 2 323 691 | 1 626 289 | ||||
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
Показать/скрыть финансовые результаты
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 2 510 033 | 4 723 648 | 6 596 124 | 4 119 470 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -2 065 581 | -3 879 920 | -5 524 929 | -3 397 851 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 444 452 | 843 728 | 1 071 195 | 721 619 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -117 552 | -208 998 | -194 171 | -532 844 |
| Управленческие расходы | 2220 | -177 384 | -341 182 | -359 573 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 149 516 | 293 548 | 517 451 | 188 775 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 161 | 607 | 0 |
| Проценты к получению | 2320 | 795 | 4 812 | 2 751 | 410 |
| Проценты к уплате | 2330 | -59 524 | -127 655 | -73 969 | -64 582 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 468 | 6 716 | 30 235 | 5 642 |
| Прочие расходы | 2350 | -21 350 | -87 165 | -104 538 | -44 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 71 905 | 90 417 | 372 537 | 85 335 |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 446 | -20 116 | -75 141 | -17 104 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 2460 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 57 459 | 70 301 | 297 396 | 68 228 |
| Наименование показателя | Код | 30.06.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
Полный финансовый расклад компании
На сайте сконцентрирована информация без воды и вранья эмитентов, которая 100% поможет вам заработать и сберечь десятки, и
сотни тысяч рублей. Эта информация проверена, достоверна и предоставляется совершенно бесплатно, но вы всегда можете поддержать сайт рублём или любым
другим посильным способом.
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте, после оформления подписки, бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов.
При использовании материалов с этой страницы ссылка на неё обязательна