Возвращаясь ко вчерашнему сообщению ООО «ПЮДМ» о невозможности платить по долгам, хотелось бы до конца разобраться, действительно ли у компании всё так плохо, или же они просто подстраховываются. Видеообзор посвящённый этому событию уже опубликован, осталось спрогнозировать дальнейший ход событий и возможность компании погасить долгосрочный долг.
Собственно график красноречиво показывает финансовые возможности компании. С 2018 года долгосрочный долг ежегодно прирастает, в то время, как среднегодовой прирост чистой прибыли отрицательный. Начиная с 2020 года компания теряет свои некогда «завоёванные» финансовые высоты.
В то время, как чистая прибыль начала падать, компания увеличивает долгосрочный долг, видимо воодушевившись чистой прибылью 2019 года. 2021 год провальный и компания набирает ещё 70 млн рублей, чтобы сгладить ситуацию. Однако три квартала 2023 года показывают, что компания утратила контроль над доходами и заработала 227 тысяч за 9 месяцев текущего года. При этом компания заняла в долгосрок 100 тысяч и в краткосрок 8.6 млн.
Кроме финансовых вложений в другие конторы, и/или их бумаги, у компании ничего нет, а следовательно нет дополнительных источников дохода. В отчётном периоде компания заплатила по долгам 33 млн, при этом выкупив свои бумаги за 30 млн рублей. Я не знаю пока, как это работает, но наверняка, что по этой схеме они заплатили долг, следовательно их активы сократились в отчётном периоде на указанную сумму за вычетом заёмных 9 млн.
Однозначно, компания нуждается в оздоровлении и без финансовой инъекции ей не выжить.
Облигации эмитента ООО "ПЮДМ"
Акции эмитента ООО "ПЮДМ"
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.