Биржевая облигация — RU000A103FC3

От: Из: Облигации
Общая информация
Эмитентпубличное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
ИНН7706107510
ОКПО00044428

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Инструмент

ТипБиржевая облигация
Код ISINRU000A103FC3
Регистрационный номер4B02-11-00122-A-002P
Краткое наименованиеРоснфт2P11
Полное наименованиеПАО НК Роснефть 002P-11
Английское наименованиеRosneft 002P-11

Параметры инструмента

Валюта номиналаUSD
Уровень листинга2
Досрочный выкупДа
Для квалифицированных инвесторовНет
Начало торгов на Мосбирже23.07.2021
Дата погашения11.07.2031
Номинальная стоимость, USD1 000.00
Дней до погашения2 848
Доходность к 19.07.2024, %1.20
Объём выпуска, шт.2 500 000
Объём в обращении, шт.2 500 000

Купон

Количество в год2
Периодичность, дней182
Ставка годовых, %3.00
Сумма, USD14.96
НКД, USD520.73
Следующая выплата19.01.2024

Текущие торги

Последняя цена предыдущего дня100.04
Текущая цена-
Изменение цены-
Доходность по последней сделке, %2.97
Время последней сделки23:50:02
Количество сделок0
Объём сделок в бумагах0
Объём сделок, USD0

История торгов: Роснфт2P11

Амортизация

ДатаПогашение, %Размер, USD
11.07.2031100.001 000.00

Оферта

Начало офер.Дата офер.Погашение, %
17.07.202326.07.2023100.00

Купоны

ДатаСтавка*, %Размер, USD
19.01.20243.0014.96
19.07.20243.0014.96
17.01.20250.000.00
18.07.20250.000.00
16.01.20260.000.00
17.07.20260.000.00
15.01.20270.000.00
16.07.20270.000.00
14.01.20280.000.00
14.07.20280.000.00
12.01.20290.000.00
13.07.20290.000.00
11.01.20300.000.00
12.07.20300.000.00
10.01.20310.000.00
11.07.20310.000.00
*при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах

Рейтинг и финансовое состояние эмитента

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии