На конец 2022 года, ООО "Литана" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 3.31 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 30%. Общая задолженность компании состоит из 337.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 871.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 871.5 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 5.1 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО "Литана"
Общие сведения
ООО "Литана" | |
---|---|
ИНН | 3917022667 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Литана" |
Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
Юридический адрес | 236004, г. Калининград, ул. Водная, д. 10, эт. 3 |
Сайт компании | https://litana-group.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-3917022667/ |
Облигации ООО "Литана"
Акции ООО "Литана"
Основные финансовые показатели ООО "Литана"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 335 010 |
Внеоборотные активы | 11 780 |
Оборотные активы | 2 862 967 |
Капитал и резервы | 662 550 |
Долгосрочные обязательства | 337 004 |
Краткосрочные обязательства | 1 875 192 |
Ресурсная база | 2 874 747 |
Финансовое состояние ООО "Литана"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Литана"
Описание
Компания ООО "Литана" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 100% и рост финансовой устойчивости на 100%. Разница между показателями увеличилась с 0п до 10п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Литана"
Динамика доходов и долгов ООО "Литана"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 643 млн рублей.
Долг, ООО "Литана", вырос на 0% и составил 2 209 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022-2 период.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Литана" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 1 627 548 |
Себестоимость продаж | -1 494 307 |
Управленческие расходы | -49 636 |
Проценты к получению | 7 124 |
Проценты к уплате | -48 714 |
Прочие доходы | 8 750 |
Прочие расходы | -33 742 |
Налог на прибыль | -3 631 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Литана"
Описание
Чистая прибыль ООО "Литана" в отчётном периоде составила 13.4 млн рублей.
* Нет данных по финансовым результатам за 2022-2 период.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Литана"
Описание
Закредитованность ООО "Литана": 3.31, что на 0% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Литана"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -535 |
Инвестиционный | 643 |
Финансовый | -41 693 |
Совокупный | -41 585 |
Входящие денежные потоки | 42 228 |
Исходящие денежные потоки | 42 228 |
Описание
Денежные потоки ООО "Литана" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Литана"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Литана" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 70 293 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 871 514 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 801 221 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 683 400 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 2 683 400 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 882 179 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 37 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
- Финансовое состояние: 41 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 51 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 10. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Литана"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2016 г. | 3.36 | средний | 5.3 | rlBBB |
2017 г. | 4.77 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
2018 г. | 2.42 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 2.33 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
2020 г. | 2.09 | умеренный | 14.8 | rlB |
2021 г. | 3.16 | средний | 6.6 | rlBBB- |
II квартал 2022 г. | 0.00 | максимальный | 80.0 | rlD |
2022 г. | 2.29 | умеренный | 12.9 | rlB+ |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Литана" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 3.31
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 10
❌ Уровень КредитоСпособности: 37
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.29
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Литана", соизмерима с риском потери инвестиций.