На конец 2022 года, АО "Рольф" - рискованное, закредитованное, частично неликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.12 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 47%. Общая задолженность компании состоит из 7 232.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 36 292.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 5 503.4 млн срочных и 30 789.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 9 850.0 млн рублей долгосрочных и заняла 16 489.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlRD
АО "Рольф"
Общие сведения
АО "Рольф" | |
---|---|
ИНН | 5047254063 |
Полное наименование | Акционерное общество "Рольф" |
Вид экономической деятельности | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт |
Юридический адрес | 141410, г. Химки, ш. Ленинградское, владение 1 |
Сайт компании | https://www.rolf.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5047254063/ |
Облигации АО "Рольф"
Акции АО "Рольф"
Основные финансовые показатели АО "Рольф"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 6 607 748 |
Внеоборотные активы | 23 372 690 |
Оборотные активы | 40 669 071 |
Капитал и резервы | 20 061 004 |
Долгосрочные обязательства | 7 232 378 |
Краткосрочные обязательства | 36 748 379 |
Ресурсная база | 64 041 761 |
Финансовое состояние АО "Рольф"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО "Рольф"
Описание
Компания АО "Рольф" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -76% и снижение финансовой устойчивости на -67%. Разница между показателями сократилась с 8п до 5п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты АО "Рольф"
Динамика доходов и долгов АО "Рольф"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 164 154 млн рублей.
Долг, АО "Рольф", вырос на 21% и составил 43 525 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО "Рольф" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 160 651 521 |
Себестоимость продаж | -134 440 097 |
Коммерческие расходы | -7 458 384 |
Управленческие расходы | -4 060 013 |
Проценты к получению | 1 504 298 |
Проценты к уплате | -3 671 050 |
Прочие доходы | 1 997 829 |
Прочие расходы | -2 331 490 |
Налог на прибыль | -2 521 010 |
Прочее | -36 590 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли АО "Рольф"
Описание
Чистая прибыль АО "Рольф" в отчётном периоде составила 9 635.0 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности АО "Рольф"
Описание
Закредитованность АО "Рольф": 2.12, что на 102% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки АО "Рольф"
2022 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -23 803 868 |
Инвестиционный | 1 223 685 |
Финансовый | 11 864 493 |
Совокупный | -10 715 690 |
Входящие денежные потоки | 35 668 361 |
Исходящие денежные потоки | 11 939 375 |
Описание
Баланс денежных потоков АО "Рольф" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 23 728 986 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность АО "Рольф"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность АО "Рольф" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 660 958 тыс рублей, кредиторской задолженности на 5 503 383 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 2 157 575 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 3 457 231 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 30 789 408 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 27 332 177 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 25 174 602 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 56 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 20 - рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
- Финансовая устойчивость: 25 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 63. Предприятие среднеэффективное.
ЛИСП рейтинг АО "Рольф"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 1.35 | высокий | 60.0 | rlC |
2018 г. | 2.53 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
2019 г. | 1.49 | высокий | 56.7 | rlCC |
2020 г. | 3.12 | средний | 6.6 | rlBBB- |
2021 г. | 3.76 | средний | 3.3 | rlA- |
II квартал 2022 г. | 4.01 | минимальный | 1.8 | rlA+ |
2022 г. | 1.12 | высокий | 70.0 | rlRD |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО "Рольф" за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 70.0%
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.12
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 63
✔ Уровень КредитоСпособности: 56
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.12
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая