Рейтинг ООО «Эбис»: rlBBB

На конец II кв. 2022 года, ООО "Эбис" - средне рискованное, закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 44%. Общая задолженность компании состоит из 1 050.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 694.9 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 180.3 млн срочных и 514.6 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания погасила 59.2 млн рублей долгосрочных и заняла 41.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

Обложка

ООО "Эбис"


ООО "Эбис"
ИНН5050116514
Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью "Эбис"
Вид экономической деятельностиОбработка вторичного неметаллического сырья
Сектор рынка по ОКВЭДСбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
Юридический адрес121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 7, э 1, пом I, К 9, офис 5
Сайт компании https://www.abis-rcl.ru/

На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:

ИнструментISINДоходность, %Купон, %НКДДата купонаПогашение
ЭБИС Б1P04RU000A102ZS9240.6412.007.8911.04.202309.04.2024
ЭБИС Б1P05RU000A1045V1314.3514.5026.2228.02.202325.11.2025
ЭБИС Б1P03RU000A102101320.3813.0029.9210.02.202311.08.2023
Облигационный долг, тыс: 1 049 855



II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Уставный капитал30
Внеоборотные активы959 164
Оборотные активы1 559 464
Капитал и резервы773 499
Долгосрочные обязательства1 050 185
Краткосрочные обязательства694 942
Ресурсная база2 518 628

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Эбис"

Компания ООО "Эбис" показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 12% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 18п до 12п.


Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Эбис" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО "Эбис"

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 1 838 млн рублей. Долг, ООО "Эбис", вырос на 6% и составил 1 745 млн рублей.

II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Выручка1 063 719
Себестоимость продаж-716 711
Коммерческие расходы-20 078
Управленческие расходы-95 739
Проценты к получению5 209
Проценты к уплате-109 896
Прочие доходы769 018
Прочие расходы-815 503
Налог на прибыль-16 031
Прочее2 223

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.


Динамика чистой прибыли ООО "Эбис"

Чистая прибыль ООО "Эбис" в отчётном периоде составила 66.2 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО "Эбис"

Закредитованность ООО "Эбис": 2.26, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
II квартал 2022 г.
Единица измеренияТысячи рублей
Операционный237 845
Инвестиционный35 295
Финансовый-289 722
Совокупный-16 582
Входящие денежные потоки527 567
Исходящие денежные потоки51 877
Баланс денежных потоков ООО "Эбис" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 475 690 тыс рублей.

Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.


Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО "Эбис" по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 380 934 тыс рублей, кредиторской задолженности на 180 322 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 200 612 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 813 038 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 514 620 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 298 418 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 499 030 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска ООО "Эбис", проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.

Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
  • УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 58 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
  • Финансовая устойчивость: 70 - средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
  • Эффективность бизнеса: 23. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО "Эбис" от активов инвестиционного портфеля не более 3.22%.

Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвестиционный
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2017 г.3.16средний6.6rlBBB-
2018 г.2.28умеренный12.9rlB+
2019 г.2.99умеренный7.9rlBB+
2020 г.2.85умеренный7.9rlBB+
2021 г.3.06средний6.6rlBBB-
II квартал 2022 г.3.22средний5.3rlBBB

Проведённый финансовый анализ ООО "Эбис" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 23
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 8.8

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Эбис", выше риска потери инвестиций.

Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.

экспресс анализ


Политика предоставления информации
Инфографика не отображается в мобильных тубо-страницах.
Рекомендуется перейти на основную версию сайта

Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.


Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры


Подписаться
Уведомить о
guest
17 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии