На конец 2020 года, ООО "Дядя Дёнер" - умеренно рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 6.85 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 15%. Общая задолженность компании состоит из 138.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 2.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2.0 млн срочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания погасила 0.3 млн рублей долгосрочных и не брала на себя краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB
ООО "Дядя Дёнер"
Общие сведения
ООО "Дядя Дёнер" | |
---|---|
ИНН | 5404404583 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" |
Вид экономической деятельности | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков |
Юридический адрес | 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28, офис 109 |
Сайт компании | https://ddsgt.ru/ |
Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5404404583/ |
Облигации ООО "Дядя Дёнер"
Акции ООО "Дядя Дёнер"
Основные финансовые показатели ООО "Дядя Дёнер"
2020 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Уставный капитал | 18 |
Внеоборотные активы | 157 490 |
Оборотные активы | 3 303 |
Капитал и резервы | 20 475 |
Долгосрочные обязательства | 138 298 |
Краткосрочные обязательства | 2 020 |
Ресурсная база | 160 793 |
Финансовое состояние ООО "Дядя Дёнер"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Дядя Дёнер"
Описание
Компания ООО "Дядя Дёнер" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -47% и снижение финансовой устойчивости на -45%. Разница между показателями увеличилась с 2п до 3п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Дядя Дёнер"
Динамика доходов и долгов ООО "Дядя Дёнер"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 12 млн рублей.
Долг, ООО "Дядя Дёнер", сократился на 3% и составил 140 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Дядя Дёнер" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
2020 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Выручка | 11 930 |
Себестоимость продаж | -11 756 |
Прочие расходы | -98 293 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Дядя Дёнер"
Описание
Чистая прибыль ООО "Дядя Дёнер" в отчётном периоде составила -98.1 млн рублей. Предприятие убыточное.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Дядя Дёнер"
Описание
Закредитованность ООО "Дядя Дёнер": 6.85, что на 461% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Дядя Дёнер"
2020 г. | |
---|---|
Единица измерения | Тысячи рублей |
Операционный | -12 135 |
Инвестиционный | 7 619 |
Финансовый | -92 869 |
Совокупный | -97 385 |
Входящие денежные потоки | 105 004 |
Исходящие денежные потоки | 105 004 |
Описание
Денежные потоки ООО "Дядя Дёнер" сбалансированы.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Дядя Дёнер"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Дядя Дёнер" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 257 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 020 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 763 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 115 тыс рублей, краткосрочных обязательств нет. Профицит ликвидности составляет 115 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 648 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2020 г.
- УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 40 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 43 - умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Дядя Дёнер"
Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
---|---|---|---|---|
2017 г. | 0.70 | максимальный | 80.0 | rlD |
2018 г. | 3.79 | средний | 3.3 | rlA- |
2019 г. | 3.84 | средний | 2.3 | rlA |
2020 г. | 2.06 | умеренный | 14.8 | rlB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Дядя Дёнер" за 2020 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 6.85
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.06
❌ Чистая прибыль: отрицательная
✔ Деятельность компании: не финансовая