На конец II кв. 2023 года, ООО "Центр-резерв" - умеренно рискованное, незакредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.87 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 288.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 249.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 148.6 млн срочных и 101.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - то же. В отчётном периоде компания не брала на себя долгосрочных и заняла 16.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlBB
ООО "Центр-резерв"
Общие сведения
| ООО "Центр-резерв" | |
|---|---|
| ИНН | 5612069520 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" |
| Вид экономической деятельности | Разведение свиней |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 446150, Самарская обл., р-н Красноармейский, п. Кировский, тер. Кировский свинокомплекс 1 |
| Сайт компании | - |
| Эксперное мнение | https://fapvdo.ru/db-5612069520/ |
Облигации ООО "Центр-резерв"
Акции ООО "Центр-резерв"
Основные финансовые показатели ООО "Центр-резерв"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 518 913 |
| Оборотные активы | 637 188 |
| Капитал и резервы | 555 221 |
| Долгосрочные обязательства | 288 319 |
| Краткосрочные обязательства | 312 561 |
| Ресурсная база | 1 156 101 |
Финансовое состояние ООО "Центр-резерв"
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Центр-резерв"
Описание
Компания ООО "Центр-резерв" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 25п.
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Финансовое результаты ООО "Центр-резерв"
Динамика доходов и долгов ООО "Центр-резерв"
Описание
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 383 млн рублей.
Долг, ООО "Центр-резерв", вырос на 3% и составил 538 млн рублей.
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Центр-резерв" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 381 252 |
| Себестоимость продаж | -303 012 |
| Коммерческие расходы | -381 |
| Управленческие расходы | -19 979 |
| Проценты к получению | 4 |
| Проценты к уплате | -30 961 |
| Прочие доходы | 2 037 |
| Прочие расходы | -5 219 |
Чистая прибыль
Динамика чистой прибыли ООО "Центр-резерв"
Описание
Чистая прибыль ООО "Центр-резерв" в отчётном периоде составила 23.7 млн рублей.
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Закредитованность
Динамика закредитованности ООО "Центр-резерв"
Описание
Закредитованность ООО "Центр-резерв": 0.87, что на 1% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Денежные потоки ООО "Центр-резерв"
| II квартал 2023 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -36 411 |
| Инвестиционный | 14 818 |
| Финансовый | 19 805 |
| Совокупный | -1 788 |
| Входящие денежные потоки | 56 216 |
| Исходящие денежные потоки | 16 606 |
Описание
Баланс денежных потоков ООО "Центр-резерв" нарушен в сторону излишка средств на сумму: 39 610 тыс рублей.
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Ликвидность ООО "Центр-резерв"
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Описание
Ликвидность ООО "Центр-резерв" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 2 368 тыс рублей, кредиторской задолженности на 148 587 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 146 219 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 69 746 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 100 977 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 31 231 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 177 450 тыс рублей.
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2023 г.
- УКС предприятия: 84 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 65 - минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 40 - низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 33. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП рейтинг ООО "Центр-резерв"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2.59 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 3.88 | средний | 2.3 | rlA |
| 2021 г. | 4.43 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| II квартал 2022 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2022 г. | 2.88 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| II квартал 2023 г. | 2.62 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Центр-резерв" за II квартал 2023 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании: Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.87
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 33
✔ Уровень КредитоСпособности: 84
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.62
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 12
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Центр-резерв", выше риска потери инвестиций.
