На конец II кв. 2022 года, ООО "Центр-резерв" - финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.61 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 156.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 172.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 105.3 млн срочных и 66.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным - достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 100.0 млн рублей долгосрочных и заняла 15.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
ООО "Центр-резерв"
Навигация
Общие сведения
| ООО "Центр-резерв" | |
|---|---|
| ИНН | 5612069520 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" |
| Вид экономической деятельности | Разведение свиней |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 446150, Самарская обл., р-н Красноармейский, п. Кировский, тер. Кировский свинокомплекс 1 |
| Сайт компании | - |
Облигации ООО "Центр-резерв"
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР БО-02 | RU000A1056T2 | 16.28 | 18.00 | 3.45 | 13.04.2023 | 25.08.2026 |
| ЦР БО-01 | RU000A104TG3 | 12.79 | 22.00 | 4.82 | 12.04.2023 | 28.10.2025 |
| Облигационный долг, тыс: 200 000 | ||||||
Основные финансовые показатели ООО "Центр-резерв"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 406 466 |
| Оборотные активы | 461 832 |
| Капитал и резервы | 476 936 |
| Долгосрочные обязательства | 156 583 |
| Краткосрочные обязательства | 234 779 |
| Ресурсная база | 868 298 |
Финансовое состояние ООО "Центр-резерв"
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и "смотреть" в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО "Центр-резерв"
Компания ООО "Центр-резерв" показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -5% и снижение финансовой устойчивости на -4%. Разница между показателями осталась на прежнем уровне.
Финансовое результаты ООО "Центр-резерв"
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО "Центр-резерв" на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает - доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО "Центр-резерв"
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 470 млн рублей. Долг, ООО "Центр-резерв", вырос на 66% и составил 329 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 362 150 |
| Себестоимость продаж | -300 080 |
| Управленческие расходы | -20 458 |
| Проценты к получению | 2 422 |
| Проценты к уплате | -3 943 |
| Прочие доходы | 105 788 |
| Прочие расходы | -114 328 |
| Прочее | -20 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО "Центр-резерв"
Чистая прибыль ООО "Центр-резерв" в отчётном периоде составила 31.5 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО "Центр-резерв"
Закредитованность ООО "Центр-резерв": 0.61, что на 56% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО "Центр-резерв"
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -83 100 |
| Инвестиционный | -16 794 |
| Финансовый | 127 824 |
| Совокупный | 27 930 |
| Входящие денежные потоки | 210 924 |
| Исходящие денежные потоки | 44 724 |
Ликвидность ООО "Центр-резерв"
Ликвидность - способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО "Центр-резерв" по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 53 213 тыс рублей, кредиторской задолженности на 105 254 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 52 041 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 85 046 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 66 727 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 18 319 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 33 722 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 90 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 82 - близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 87 - высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
- Эффективность бизнеса: 36. Предприятие малоэффективное.
ЛИСП-рейтинг ООО "Центр-резерв"
| Отчётный период | Доля бумаг в портфеле, % | Инвестиционный риск | Вероятность банкротства, % | ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2018 г. | 2.59 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2019 г. | 3.28 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2020 г. | 3.88 | средний | 2.3 | rlA |
| 2021 г. | 4.43 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| II квартал 2022 г. | 4.22 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО "Центр-резерв" за II квартал 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.61
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 36
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.22
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 18.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО "Центр-резерв", выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры, узнайте как предсказать дефолт без знаний за 5 минут и скачайте бесплатный ЛИСП-ИР для анализа эмитентов после оформления подписки.